EPCC ESAD AMIENS METROPOLE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
7.97%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
9.36%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.51%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
339.39%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

207 661

Epargne de Gestion Courante

176 796

Epargne Brute

133 097

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

7,97 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPCC ESAD AMIENS METROPOLE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante2 144 8122 272 6962 105 3182 210 6311.01 %
Dont Produits des Services et du Domaine256 005252 172236 422263 1440.92 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations1 865 4811 995 1851 866 8931 946 6001.43 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante00010/
Dont Atténuations de Charges23 32725 3382 003877-66.51 %
Dépenses de Gestion Courante2 048 6352 208 5132 053 2732 002 969-0.75 %
Dont Charges à caractère général429 084623 032496 484434 1940.40 %
Dont Achats matières et fournitures155 754255 454195 174181 5705.24 %
Dont Services extérieurs115 582273 911217 208139 9456.58 %
Dont Autres services extérieurs157 54090 00879 998108 335-11.73 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés2083 6594 1044 345175.41 %
Dont Dépenses de Personnel1 619 4591 584 6671 556 0251 568 609-1.06 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante9281576416621.65 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante96 17764 18252 044207 66129.25 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-46 070-36 934-42 367-30 866-12.50 %
Dont Produits Exceptionnels012608 576/
Dont Charges Exceptionnelles46 07037 06042 36739 442-5.05 %
Epargne de Gestion50 10727 2489 678176 79652.24 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute50 10727 2489 678176 79652.24 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette50 10727 2489 678176 79652.24 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts21 06928 35529 10011 900-17.34 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement21 06923 89129 10011 900-17.34 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 04 46400/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts58 64742 40660 49955 599-1.76 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut58 64742 40660 49955 599-1.76 %
Dont Immobilisation Incorporelles2 907004 31914.11 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0024 7074 354/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique18 35723 60124 32329 88717.64 %
Dont Mobilier19 6999761 5235 567-34.37 %
Dont Autres immobilisation corporelles17 68417 8289 94611 472-13.43 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-12 530-13 19821 721-133 097119.82 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
12 53013 198-21 721133 097119.82 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 094 7052 245 5732 095 6402 042 411-0.84 %
Recettes Réelles de Fonctionnement2 144 8122 272 8222 105 3182 219 2071.14 %
Fonds de Roulement206 166219 364197 643330 74017.06 %
Trésorerie au 31/12344 286343 216298 687390 0164.24 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)4.482.822.479.36
Taux d'Epargne de Gestion (%)2.341.200.467.97
Taux d'Epargne Brute (%)2.341.200.467.97
Taux d'Epargne Nette (%)2.341.200.467.97
Taux de dépenses de personnel (%)77.3170.5774.2576.80
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.731.872.872.51
Taux d'Autofinancement des DEB (%)121.36131.1264.10339.39
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 2 219 207 €
Dépenses de fonctionnement : 2 042 411 €
Epargne Brute : 176 796 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 176 796 €
Epargne Nette : 176 796 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 11 900 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 55 599 €
Variation du fonds de roulement : 133 097 €