KLEIDOSCOPE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
64.59%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
64.67%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.63%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
3958.68%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

205 993

Epargne de Gestion Courante

205 717

Epargne Brute

200 520

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

64,59 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : KLEIDOSCOPE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante294 555337 924306 274318 5202.64 %
Dont Produits des Services et du Domaine9 70310 57813 46912 5739.02 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations281 557323 446291 730303 8032.57 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante009282 144/
Dont Atténuations de Charges3 2943 9011470-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante302 290300 217229 751112 527-28.06 %
Dont Charges à caractère général68 85385 96386 72686 6347.96 %
Dont Achats matières et fournitures18 26721 64514 19214 367-7.69 %
Dont Services extérieurs21 92227 17231 67133 93715.68 %
Dont Autres services extérieurs28 66437 14640 67238 33010.17 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés001910/
Dont Dépenses de Personnel233 438214 254143 02625 893-51.95 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0000/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-7 73637 70776 522205 993/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel2 823-4 937-57-276/
Dont Produits Exceptionnels2 82344300-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles05 38057276/
Epargne de Gestion-4 91332 77076 466205 717/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute-4 91332 77076 466205 717/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette-4 91332 77076 466205 717/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts1 00007200-100.00 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA1 000000-100.00 %
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations007200/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts2 195661 6255 19733.28 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut2 12901 6255 19734.64 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique001 6251 193/
Dont Mobilier2 129004 00423.43 %
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses666600-100.00 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)6 108-32 704-75 561-200 520/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-6 10832 70475 561200 520/
Encours de Dette Global (tout type de dette)66000-100.00 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
66000-100.00 %
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement302 290305 597229 808112 803-28.01 %
Recettes Réelles de Fonctionnement297 378338 367306 274318 5202.32 %
Fonds de Roulement-9 50523 20098 760299 280/
Trésorerie au 31/125 04532 714116 775327 661301.96 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)-0.010.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-2.6011.1424.9864.67
Taux d'Epargne de Gestion (%)-1.659.6824.9764.59
Taux d'Epargne Brute (%)-1.659.6824.9764.59
Taux d'Epargne Nette (%)-1.659.6824.9764.59
Taux de dépenses de personnel (%)77.2270.1162.2422.95
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.720.000.531.63
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-183.760.004 750.473 958.68
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 318 520 €
Dépenses de fonctionnement : 112 803 €
Epargne Brute : 205 717 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 205 717 €
Epargne Nette : 205 717 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 5 197 €
Variation du fonds de roulement : 200 520 €