EPCC ESAD TALM

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
2.14%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
2.81%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
3.84%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
151.33%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

212 256

Epargne de Gestion Courante

162 056

Epargne Brute

149 005

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

2,14 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPCC ESAD TALM2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante7 379 6777 417 9107 273 3357 558 1860.80 %
Dont Produits des Services et du Domaine551 946585 706582 130651 7195.70 %
Dont Produits Fiscaux10 85011 54510 3338 855-6.55 %
Dont Dotations et Participations6 782 1136 789 5676 651 1666 841 3680.29 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante008711 901/
Dont Atténuations de Charges34 76831 09229 62044 3438.45 %
Dépenses de Gestion Courante7 115 7447 137 8237 127 7707 345 9311.07 %
Dont Charges à caractère général1 075 310975 000966 0861 213 6494.12 %
Dont Achats matières et fournitures260 248215 436162 099244 291-2.09 %
Dont Services extérieurs153 251223 942210 371258 19918.99 %
Dont Autres services extérieurs638 762516 290570 509690 9342.65 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés23 04819 33223 10720 225-4.26 %
Dont Dépenses de Personnel6 037 9966 132 0176 132 7596 098 0160.33 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante2 43830 80628 92534 267141.34 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante263 933280 087145 565212 256-7.01 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0230526/
Dont Produits Financiers0230526/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel137 647-27 62115 246-50 726/
Dont Produits Exceptionnels163 2069 38051 6146 216-66.35 %
Dont Charges Exceptionnelles25 55937 00136 36856 94230.61 %
Epargne de Gestion401 580252 490160 811162 056-26.10 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute401 580252 490160 811162 056-26.10 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette401 580252 490160 811162 056-26.10 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts50 105338 622421 711277 25376.87 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement50 105338 622366 200277 25376.87 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0050 9190/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 004 5920/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts148 202299 526311 949290 30325.12 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut148 202299 526311 949290 30325.12 %
Dont Immobilisation Incorporelles16 50740 03544 45860 02453.77 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques7 0972 6321 195226-68.29 %
Dont Véhicules19 30019 70216 9010-100.00 %
Dont Materiels Informatique47 54382 65624 426113 50633.65 %
Dont Mobilier5 0808 51011 34020 54659.32 %
Dont Autres immobilisation corporelles52 675145 991213 62896 00122.15 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-303 483-291 586-270 573-149 005-21.11 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
303 483291 586270 573149 005-21.11 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement7 141 3037 174 8247 164 1387 402 8731.21 %
Recettes Réelles de Fonctionnement7 542 8837 427 3147 324 9497 564 9290.10 %
Fonds de Roulement310 958602 544873 1181 022 12348.68 %
Trésorerie au 31/12903 4671 241 1461 189 8121 471 30517.65 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)3.503.771.992.81
Taux d'Epargne de Gestion (%)5.323.402.202.14
Taux d'Epargne Brute (%)5.323.402.202.14
Taux d'Epargne Nette (%)5.323.402.202.14
Taux de dépenses de personnel (%)84.5585.4785.6082.37
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)1.964.034.263.84
Taux d'Autofinancement des DEB (%)304.78197.35186.74151.33
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 7 564 929 €
Dépenses de fonctionnement : 7 402 873 €
Epargne Brute : 162 056 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 162 056 €
Epargne Nette : 162 056 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 277 253 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 290 303 €
Variation du fonds de roulement : 149 005 €