EPA FORMATION MARMANDE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

47.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
2.22%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
4.91%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
28.55%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
6.25%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

149 782

Epargne de Gestion Courante

67 681

Epargne Brute

-366 547

RESULTAT de l'exercice

47,3 an(s)

Capacité de Désendettement

2,22 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPA FORMATION MARMANDE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante2 606 4602 592 2742 659 7623 046 6715.34 %
Dont Produits des Services et du Domaine2 005 3952 142 8192 130 1072 388 7136.00 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations450 000300 000380 000400 000-3.85 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante149 420148 762146 074255 88419.64 %
Dont Atténuations de Charges1 6456923 5812 0748.03 %
Dépenses de Gestion Courante2 390 9552 482 6362 446 9812 896 8896.61 %
Dont Charges à caractère général450 658502 535493 371705 43416.11 %
Dont Achats matières et fournitures208 814204 650208 074298 61912.66 %
Dont Services extérieurs123 291147 997154 696117 323-1.64 %
Dont Autres services extérieurs117 675148 925125 707284 68934.24 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés8799634 8934 80476.15 %
Dont Dépenses de Personnel1 620 2971 679 8241 653 6101 787 9543.34 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante320 000300 277300 000403 5018.04 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante215 505109 638212 781149 782-11.42 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel4 0052 3422 7393 697-2.63 %
Dont Produits Exceptionnels4 0402 4032 7393 697-2.92 %
Dont Charges Exceptionnelles356100-100.00 %
Epargne de Gestion219 510111 980215 520153 479-11.24 %
Charge de la dette (intérêts)098 916118 88985 798/
Epargne Brute219 51013 06496 63167 681-32.44 %
Remboursement du Capital de la Dette74 12677 83281 72485 8105.00 %
Epargne Nette145 384-64 76814 907-18 130/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts11 89124 13157 60572 56682.74 %
Dont FCTVA06 63907 685/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement11 89117 49257 60564 88176.05 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts67 143248 255132 822870 983134.96 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut67 143248 255132 822870 983134.96 %
Dont Immobilisation Incorporelles1 06211 90731 27814 161137.13 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction25 093178 01361 791632 571193.22 %
Dont Réseaux15 2745 98529 9584 405-33.93 %
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique14 00540 638019 12410.94 %
Dont Mobilier2 3856 7771 5082 5612.40 %
Dont Autres immobilisation corporelles9 3244 9358 287198 161176.99 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-90 131288 89260 310816 547/
Nouvel Emprunt000450 000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
90 131-288 892-60 310-366 547/
Encours de Dette Global (tout type de dette)2 996 9532 919 1202 837 3963 201 5862.23 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée2 996 9532 919 1202 837 3963 201 5862.23 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
2 996 9532 919 1202 837 3963 201 5862.23 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette74 126176 748200 613171 60832.29 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement2 383 8002 581 6132 565 8702 982 6877.76 %
Recettes Réelles de Fonctionnement2 610 5002 594 6772 662 5003 050 3685.33 %
Fonds de Roulement1 075 960787 068726 758360 210-30.56 %
Trésorerie au 31/121 242 483782 980884 918684 055-18.04 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)13.65223.4529.3647.30
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)13.65223.4529.3647.30
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)8.264.237.994.91
Taux d'Epargne de Gestion (%)8.414.328.095.03
Taux d'Epargne Brute (%)8.410.503.632.22
Taux d'Epargne Nette (%)5.57-2.500.56-0.59
Taux de dépenses de personnel (%)67.9765.0764.4559.94
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.579.574.9928.55
Taux d'Autofinancement des DEB (%)234.24-16.3754.596.25
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 3 050 368 €
Dépenses de fonctionnement : 2 982 687 €
Epargne Brute : 67 681 €
Remboursement du capital de la dette : 85 810 €
Epargne Nette : -18 130 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 72 566 €
Recours à l'emprunt : 450 000 €
Variation du fonds de roulement : -366 547 €
Epargne Nette : -18 130 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 870 983 €