REGIE POLE ENERGIE FRANCHE COMTE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M71)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-21.95%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-10.63%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
2.95%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-743.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-52 308

Epargne de Gestion Courante

-107 974

Epargne Brute

-122 203

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-21,95 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE POLE ENERGIE FRANCHE COMTE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante369 402540 466454 921491 67110.00 %
Dont Produits des Services et du Domaine0000/
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations358 000537 000451 975490 00011.03 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante9 9383 4382 9461 671-44.80 %
Dont Atténuations de Charges1 4652800-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante417 665444 677439 048543 9799.21 %
Dont Charges à caractère général85 20695 39589 193123 90513.29 %
Dont Achats matières et fournitures14 36716 00812 21013 326-2.48 %
Dont Services extérieurs36 55537 66337 20245 3797.47 %
Dont Autres services extérieurs34 10841 64339 71864 05223.37 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés17681641 14886.96 %
Dont Dépenses de Personnel332 459349 282349 550419 7668.08 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante00305308/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante-48 26295 78915 873-52 3082.72 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel6 213-6640-55 666/
Dont Produits Exceptionnels7 06500310-64.75 %
Dont Charges Exceptionnelles852664055 975303.51 %
Epargne de Gestion-42 04995 12515 873-107 97436.94 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute-42 04995 12515 873-107 97436.94 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette-42 04995 12515 873-107 97436.94 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts11 7885 3521 017267-71.71 %
Dont FCTVA11 7885 3521 017267-71.71 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts6 5342 7706 92714 49630.43 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut6 5342 7706 77714 49630.43 %
Dont Immobilisation Incorporelles3341 14000-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques72201 0800-100.00 %
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique05264 4788 278/
Dont Mobilier3 2580720-100.00 %
Dont Autres immobilisation corporelles2 2191 1041 1476 21940.99 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses001500/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)36 795-97 707-9 963122 20349.20 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-36 79597 7079 963-122 20349.20 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement418 517445 341439 048599 95512.75 %
Recettes Réelles de Fonctionnement376 468540 466454 921491 9819.33 %
Fonds de Roulement39 687140 280153 42346 3145.28 %
Trésorerie au 31/1274 199140 991153 53543 404-16.37 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)-12.8217.723.49-10.63
Taux d'Epargne de Gestion (%)-11.1717.603.49-21.95
Taux d'Epargne Brute (%)-11.1717.603.49-21.95
Taux d'Epargne Nette (%)-11.1717.603.49-21.95
Taux de dépenses de personnel (%)79.4478.4379.6269.97
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)1.740.511.492.95
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-463.153 627.54249.24-743.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 491 981 €
Epargne Brute : -107 974 €
Epargne Nette : -107 974 €
Dépenses de fonctionnement : 599 955 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 267 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -122 203 €
Epargne Nette : -107 974 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 14 496 €