REGIE SAN FRANCESCU

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-1.61%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-2.23%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-4 634

Epargne de Gestion Courante

-3 348

Epargne Brute

-3 348

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-1,61 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE SAN FRANCESCU2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante224 595196 759145 291206 878-2.70 %
Dont Produits des Services et du Domaine76 47066 60223 59061 925-6.79 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations138 777120 000113 000131 329-1.82 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante9 3489 3488 09810 9155.30 %
Dont Atténuations de Charges08096032 709/
Dépenses de Gestion Courante221 999198 439156 101211 512-1.60 %
Dont Charges à caractère général109 99376 52982 38983 706-8.70 %
Dont Achats matières et fournitures97 33864 45970 71465 131-12.53 %
Dont Services extérieurs9 1227 5428 53914 83317.59 %
Dont Autres services extérieurs3 5333 8443 1373 7421.93 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés068400/
Dont Dépenses de Personnel112 005121 91073 712127 8064.50 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0001/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante2 596-1 680-10 810-4 634/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel0001 287/
Dont Produits Exceptionnels0001 287/
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion2 596-1 680-10 810-3 348/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute2 596-1 680-10 810-3 348/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette2 596-1 680-10 810-3 348/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont Dépenses d'Equipement Brut0000/
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-2 5961 68010 8103 348/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
2 596-1 680-10 810-3 348/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement221 999198 439156 101211 512-1.60 %
Recettes Réelles de Fonctionnement224 595196 759145 291208 165-2.50 %
Fonds de Roulement5 4133 733-7 077-10 424/
Trésorerie au 31/1219 5844 0266 8371 298-59.53 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)1.16-0.85-7.44-2.23
Taux d'Epargne de Gestion (%)1.16-0.85-7.44-1.61
Taux d'Epargne Brute (%)1.16-0.85-7.44-1.61
Taux d'Epargne Nette (%)1.16-0.85-7.44-1.61
Taux de dépenses de personnel (%)50.4561.4347.2260.42
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.000.000.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.000.000.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 208 165 €
Epargne Brute : -3 348 €
Epargne Nette : -3 348 €
Dépenses de fonctionnement : 211 512 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -3 348 €
Epargne Nette : -3 348 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 0 €