SEVRES ESPACE LOISIRS

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M4)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.5 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
2.87%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
1.70%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
3.40%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
65.24%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

21 323

Epargne de Gestion Courante

35 987

Epargne Brute

-14 789

RESULTAT de l'exercice

1,5 an(s)

Capacité de Désendettement

2,87 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : SEVRES ESPACE LOISIRS2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 175 5331 156 8531 191 8261 234 5071.65 %
Dont Ventes de produits, prestations et marchandises447 312457 627461 857448 7580.11 %
Dont Produits issus de la fiscalité0000/
Dont Subventions d'exploitation726 712698 511722 881785 7482.64 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0001/
Dont Atténuations de Charges1 5097147 0870-100.00 %
Dépenses de Gestion Courante1 173 1781 184 2321 193 1341 213 1841.12 %
Dont Charges à caractère général535 896563 666594 124645 4976.40 %
Dont Achats matières et fournitures368 915376 487384 327423 7914.73 %
Dont Services extérieurs63 87673 40068 85976 4316.16 %
Dont Autres services extérieurs68 19281 771106 727111 08317.66 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés34 91332 00834 21134 192-0.69 %
Dont Dépenses de Personnel637 282620 566599 010567 685-3.78 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0002/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante2 355-27 379-1 30821 323108.43 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel1 6763 3669 94616 384113.82 %
Dont Produits Exceptionnels1 9733 36610 47317 280106.13 %
Dont Charges Exceptionnelles297052789744.52 %
Epargne de Gestion4 031-24 0138 63837 707110.71 %
Charge de la dette (intérêts)2 4242 1961 9621 720-10.80 %
Epargne Brute1 607-26 2096 67635 987181.87 %
Remboursement du Capital de la Dette7 5257 7527 9868 2283.02 %
Epargne Nette-5 918-33 961-1 31027 759/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0025 0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0025 0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts67 08237 77044 36442 548-14.08 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut67 08237 77044 36442 548-14.08 %
Dont Immobilisation Incorporelles32 17614 0951 1840-100.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques20 5825 50519 51921 5181.49 %
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique6 35107 2263 400-18.80 %
Dont Mobilier0002 457/
Dont Autres immobilisation corporelles7 97218 17016 43515 17423.93 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)72 99971 73220 67414 789-41.27 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-72 999-71 732-20 674-14 789-41.27 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)76 34368 59160 60452 376-11.80 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée76 34368 59160 60452 376-11.80 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
76 34368 59160 60452 376-11.80 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette9 9489 9489 9489 9480.00 %
Dépenses Réelles d'Exploitation1 175 8981 192 7671 195 6231 215 8011.12 %
Recettes Réelles d'Exploitation1 177 5061 160 2191 202 2991 251 7882.06 %
Fonds de Roulement102 52438 45153 45038 788-27.67 %
Trésorerie au 31/12168 790109 17471 27749 545-33.54 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)47.51-2.629.081.46
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)47.51-2.629.081.46
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)0.20-2.36-0.111.70
Taux d'Epargne de Gestion (%)0.34-2.070.723.01
Taux d'Epargne Brute (%)0.14-2.260.562.87
Taux d'Epargne Nette (%)-0.50-2.93-0.112.22
Taux de dépenses de personnel (%)54.2052.0350.1046.69
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)5.703.263.693.40
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-8.82-89.9253.4065.24
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 251 788 €
Dépenses de fonctionnement : 1 215 801 €
Epargne Brute : 35 987 €
Remboursement du capital de la dette : 8 228 €
Epargne Nette : 27 759 €
Epargne Nette : 27 759 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -14 789 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 42 548 €