EPCC LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14A)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-0.59%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-1.72%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
3.93%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-18.12%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-10 159

Epargne de Gestion Courante

-3 491

Epargne Brute

-27 471

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-0,59 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPCC LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante579 472569 157577 965584 9340.31 %
Dont Produits des Services et du Domaine30010 00010 000593.36 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations574 000559 000564 000564 000-0.58 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0003/
Dont Atténuations de Charges5 44210 1573 96510 93126.17 %
Dépenses de Gestion Courante545 476527 409536 653595 0922.94 %
Dont Charges à caractère général144 668149 582160 440194 13710.30 %
Dont Achats matières et fournitures6 7977 6498 3439 75812.81 %
Dont Services extérieurs90 59983 82873 14989 658-0.35 %
Dont Autres services extérieurs47 03558 10578 94894 72126.28 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés237000-100.00 %
Dont Dépenses de Personnel400 808377 827375 836400 105-0.06 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante00377850/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante33 99641 74941 312-10 159/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel11 362-7 11225 4716 670-16.27 %
Dont Produits Exceptionnels11 3625 38825 4717 170-14.22 %
Dont Charges Exceptionnelles012 5000500/
Epargne de Gestion45 35834 63666 783-3 488/
Charge de la dette (intérêts)8779373-68.75 %
Epargne Brute45 27134 55766 746-3 491/
Remboursement du Capital de la Dette3 5774 8064 8481 218-30.16 %
Epargne Nette41 69429 75261 899-4 709/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0637166494/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement000494/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations06371660/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts26 04613 93414 53923 256-3.71 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut26 04613 93414 53923 256-3.71 %
Dont Immobilisation Incorporelles7 67310 8627 76817 21730.92 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules14 173000-100.00 %
Dont Materiels Informatique4 2013 0712 4795 5629.81 %
Dont Mobilier003 6710/
Dont Autres immobilisation corporelles00621477/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-15 647-16 455-47 52627 471/
Nouvel Emprunt14 449000-100.00 %
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
30 09616 45547 526-27 471/
Encours de Dette Global (tout type de dette)10 8726 0661 2180-100.00 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée10 8726 0661 2180-100.00 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
10 8726 0661 2180-100.00 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette3 6644 8854 8851 221-30.67 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement545 563539 988536 690595 5952.97 %
Recettes Réelles de Fonctionnement590 834574 545603 436592 1040.07 %
Fonds de Roulement118 923135 378182 904155 4339.33 %
Trésorerie au 31/12124 526152 848191 876183 41113.78 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.240.180.020.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.240.180.020.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)5.757.276.85-1.72
Taux d'Epargne de Gestion (%)7.686.0311.07-0.59
Taux d'Epargne Brute (%)7.666.0111.06-0.59
Taux d'Epargne Nette (%)7.065.1810.26-0.80
Taux de dépenses de personnel (%)73.4769.9770.0367.18
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.412.432.413.93
Taux d'Autofinancement des DEB (%)160.08218.09426.89-18.12
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 592 104 €
Epargne Brute : -3 491 €
Epargne Nette : -4 709 €
Dépenses de fonctionnement : 595 595 €
Remboursement du capital de la dette : 1 218 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 494 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -27 471 €
Epargne Nette : -4 709 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 23 256 €