REGIE VALLEE BLEUE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
5.70%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
4.84%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.08%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
562.13%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

28 919

Epargne de Gestion Courante

34 068

Epargne Brute

29 821

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

5,70 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE VALLEE BLEUE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante634 035543 644632 886592 319-2.24 %
Dont Produits des Services et du Domaine344 131335 390358 568325 332-1.86 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations280 891200 074266 318257 231-2.89 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante8 7007 5008 0008 7020.01 %
Dont Atténuations de Charges31267901 05449.99 %
Dépenses de Gestion Courante604 659558 647642 363563 400-2.33 %
Dont Charges à caractère général137 349126 820174 333115 444-5.63 %
Dont Achats matières et fournitures81 01481 41994 10248 713-15.60 %
Dont Services extérieurs42 19831 71761 72751 3756.78 %
Dont Autres services extérieurs14 13813 68418 50515 3552.79 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel467 310431 827468 030445 450-1.58 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante0002 506/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante29 376-15 003-9 47728 919-0.52 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel28471 5905 149162.77 %
Dont Produits Exceptionnels28471 5905 149162.77 %
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion29 660-14 996-7 88734 0684.73 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute29 660-14 996-7 88734 0684.73 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette29 660-14 996-7 88734 0684.73 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts3682 4595692 20681.66 %
Dont FCTVA3682 4595692 20681.66 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts3 46813 44813 6866 45323.00 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut3 46813 44813 6866 45323.00 %
Dont Immobilisation Incorporelles0010 6920/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0002 460/
Dont Réseaux001 2950/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique3 468000-100.00 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles013 4481 6993 993/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-26 56025 98521 004-29 8213.94 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
26 560-25 985-21 00429 8213.94 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement604 659558 647642 363563 400-2.33 %
Recettes Réelles de Fonctionnement634 318543 651634 476597 468-1.98 %
Fonds de Roulement58 00832 02311 01940 840-11.04 %
Trésorerie au 31/1267 37544 52633 34769 6901.13 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)4.63-2.76-1.494.84
Taux d'Epargne de Gestion (%)4.68-2.76-1.245.70
Taux d'Epargne Brute (%)4.68-2.76-1.245.70
Taux d'Epargne Nette (%)4.68-2.76-1.245.70
Taux de dépenses de personnel (%)77.2877.3072.8679.06
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.552.472.161.08
Taux d'Autofinancement des DEB (%)865.85-93.23-53.47562.13
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 597 468 €
Dépenses de fonctionnement : 563 400 €
Epargne Brute : 34 068 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 34 068 €
Epargne Nette : 34 068 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 2 206 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 6 453 €
Variation du fonds de roulement : 29 821 €