EPA GROUPT FORESTIER SURANCE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

83.4 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
14.73%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
69.72%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.00%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
0.00%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

148 533

Epargne de Gestion Courante

31 386

Epargne Brute

21 759

RESULTAT de l'exercice

83,4 an(s)

Capacité de Désendettement

14,73 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPA GROUPT FORESTIER SURANCE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante212 008371 429170 320213 0380.16 %
Dont Produits des Services et du Domaine212 008371 429170 320193 038-3.08 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations00020 000/
Dont Produits Divers de Gestion Courante0000-100.00 %
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante56 07986 88773 28364 5064.78 %
Dont Charges à caractère général50 01479 59566 18957 4474.73 %
Dont Achats matières et fournitures462000-100.00 %
Dont Services extérieurs18 23454 25329 65335 11224.41 %
Dont Autres services extérieurs26 87821 03532 19517 935-12.62 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés4 4414 3074 3414 400-0.31 %
Dont Dépenses de Personnel2 3873 2193 0162 9627.47 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante3 6784 0734 0784 0963.65 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante155 929284 54297 037148 533-1.61 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0-530-9800/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)05309800/
Résultat Exceptionnel0000/
Dont Produits Exceptionnels0000/
Dont Charges Exceptionnelles0000/
Epargne de Gestion155 929284 01296 057148 533-1.61 %
Charge de la dette (intérêts)128 327124 833121 179117 147-2.99 %
Epargne Brute27 602159 179-25 12131 3864.38 %
Remboursement du Capital de la Dette75 94879 44283 0969 627-49.77 %
Epargne Nette-48 34679 737-108 21821 759/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts5 148000-100.00 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut5 148000-100.00 %
Dont Immobilisation Incorporelles0000/
Dont Terrains5 148000-100.00 %
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique0000/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)53 494-79 737108 218-21 759/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-53 49479 737-108 21821 759/
Encours de Dette Global (tout type de dette)2 713 7612 634 3192 551 2232 618 132-1.19 %
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée2 713 7612 634 3192 551 2232 618 132-1.19 %
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
2 713 7612 634 3192 551 2232 618 132-1.19 %
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette204 275204 275204 275126 774-14.70 %
Dépenses Réelles de Fonctionnement184 406212 250195 441181 652-0.50 %
Recettes Réelles de Fonctionnement212 008371 429170 320213 0380.16 %
Fonds de Roulement260 369340 107231 889253 648-0.87 %
Trésorerie au 31/12165 92575 12720 267137 412-6.09 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)98.3216.55-101.5683.42
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)98.3216.55-101.5683.42
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)73.5576.6156.9769.72
Taux d'Epargne de Gestion (%)73.5576.4656.4069.72
Taux d'Epargne Brute (%)13.0242.86-14.7514.73
Taux d'Epargne Nette (%)-22.8021.47-63.5410.21
Taux de dépenses de personnel (%)1.291.521.541.63
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)2.430.000.000.00
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-939.180.000.000.00
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 213 038 €
Dépenses de fonctionnement : 181 652 €
Epargne Brute : 31 386 €
Remboursement du capital de la dette : 9 627 €
Epargne Nette : 21 759 €
Epargne Nette : 21 759 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 0 €
Variation du fonds de roulement : 21 759 €