REGIE ARDEA

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M71)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
30.02%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
29.82%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.27%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
89983.87%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

510 201

Epargne de Gestion Courante

513 640

Epargne Brute

-526 660

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

30,02 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE ARDEA2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante1 100 2731 250 0681 206 4541 707 65215.78 %
Dont Produits des Services et du Domaine0000/
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations1 100 0001 250 0001 200 0001 700 00015.62 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante06802/
Dont Atténuations de Charges27306 4547 650203.92 %
Dépenses de Gestion Courante940 5711 094 1951 600 8781 197 4508.38 %
Dont Charges à caractère général80 65294 99779 37799 5767.28 %
Dont Achats matières et fournitures4 4714 5873 4904 058-3.19 %
Dont Services extérieurs63 36372 29459 73479 4867.85 %
Dont Autres services extérieurs12 81818 11516 15216 0327.74 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel230 513246 520321 173311 77410.59 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante629 406752 6781 200 328786 1017.69 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante159 701155 873-394 424510 20147.28 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel-2 842354-31 9033 438/
Dont Produits Exceptionnels1 6593543 0973 43827.48 %
Dont Charges Exceptionnelles4 501035 0000-100.00 %
Epargne de Gestion156 859156 227-426 327513 64048.50 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute156 859156 227-426 327513 64048.50 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette156 859156 227-426 327513 64048.50 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts9 926 27916 562 19014 762 06818 973 30324.10 %
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA2 000 0006 900 0005 000 0006 000 00044.22 %
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 7 926 2799 662 1909 762 06812 973 30317.85 %
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts11 050 25211 394 88117 268 82320 013 60321.89 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut28611 77038021 656322.90 %
Dont Immobilisation Incorporelles2863 661014 079266.36 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique03 0983807 577/
Dont Mobilier05 01100/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses11 049 96611 383 11117 268 44319 991 94721.85 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0121 00000/
Besoin de financement (Capacité si<0)967 114-5 202 5362 933 082526 660-18.34 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-967 1145 202 536-2 933 082-526 660-18.34 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement945 0721 094 1951 635 8781 197 4508.21 %
Recettes Réelles de Fonctionnement1 101 9321 250 4221 209 5511 711 09015.80 %
Fonds de Roulement17 838 78723 164 73120 235 26119 711 9303.38 %
Trésorerie au 31/1215 370 17820 585 98918 167 97815 659 9380.62 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)14.4912.47-32.6129.82
Taux d'Epargne de Gestion (%)14.2312.49-35.2530.02
Taux d'Epargne Brute (%)14.2312.49-35.2530.02
Taux d'Epargne Nette (%)14.2312.49-35.2530.02
Taux de dépenses de personnel (%)24.3922.5319.6326.04
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.030.940.031.27
Taux d'Autofinancement des DEB (%)3 521 632.53142 042.993 772 563.3389 983.87
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 711 090 €
Dépenses de fonctionnement : 1 197 450 €
Epargne Brute : 513 640 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Epargne Nette : 513 640 €
Epargne Nette : 513 640 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 18 973 303 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -526 660 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 20 013 603 €