REGIE OPERA NATIONAL LORRAINE

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
0.50%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
0.25%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
1.95%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
25.49%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

37 633

Epargne de Gestion Courante

75 184

Epargne Brute

-220 018

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

0,50 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : REGIE OPERA NATIONAL LORRAINE2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante14 58815 00315 20915 0901.13 %
Dont Produits des Services et du Domaine1 4181 8242 0011 6455.08 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations13 09413 08913 17613 3810.72 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante515141961.66 %
Dont Atténuations de Charges72751946-14.11 %
Dépenses de Gestion Courante14 34614 72015 08215 0521.62 %
Dont Charges à caractère général3 2323 3313 2333 6123.77 %
Dont Achats matières et fournitures1 0491 0067541 0570.25 %
Dont Services extérieurs65174674291311.93 %
Dont Autres services extérieurs1 4631 5101 7021 5802.59 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés69693462-3.23 %
Dont Dépenses de Personnel10 93511 18311 61811 1900.77 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante17920523025011.86 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante24228312838-46.25 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)-1000-55.83 %
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)1000-55.45 %
Résultat Exceptionnel062438469.70 %
Dont Produits Exceptionnels197964128.67 %
Dont Charges Exceptionnelles191713-43.61 %
Epargne de Gestion24134513275-32.22 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute24134513275-32.22 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette24134513275-32.22 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts04300/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations00300/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0400/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts2562251452954.83 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut2502151452955.63 %
Dont Immobilisation Incorporelles14136188.00 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction00037/
Dont Réseaux4000-100.00 %
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique710232448.69 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles224191117216-1.18 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées6000-100.00 %
Dont Dépenses d'investissement diverses01100/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)15-124-17220145.82 %
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-1512417-220145.82 %
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement14 36614 73615 08315 0561.58 %
Recettes Réelles de Fonctionnement14 60815 08115 21515 1311.18 %
Fonds de Roulement304428445225-9.54 %
Trésorerie au 31/121 4911 3972 0142 05211.25 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)1.661.880.840.25
Taux d'Epargne de Gestion (%)1.652.290.870.50
Taux d'Epargne Brute (%)1.652.290.870.50
Taux d'Epargne Nette (%)1.652.290.870.50
Taux de dépenses de personnel (%)76.1275.8977.0374.33
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)1.711.420.951.95
Taux d'Autofinancement des DEB (%)96.48162.60111.9025.49
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 15 131 K€
Dépenses de fonctionnement : 15 056 K€
Epargne Brute : 75 K€
Remboursement du capital de la dette : 0 K€
Epargne Nette : 75 K€
Epargne Nette : 75 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Variation du fonds de roulement : -220 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 295 K€