OFFICE DE TOURISME CA2B

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-3.47%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-3.64%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
0.85%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-408.52%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-21 244

Epargne de Gestion Courante

-20 269

Epargne Brute

-25 230

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-3,47 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : OFFICE DE TOURISME CA2B2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante463 525604 744527 279581 7237.87 %
Dont Produits des Services et du Domaine192 809223 370255 436283 41213.70 %
Dont Produits Fiscaux0000/
Dont Dotations et Participations270 716374 592260 811298 3113.29 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0000/
Dont Atténuations de Charges06 78311 0320/
Dépenses de Gestion Courante423 049553 544518 642602 96712.54 %
Dont Charges à caractère général178 401266 619303 518319 97621.50 %
Dont Achats matières et fournitures116 444206 943243 649247 10928.51 %
Dont Services extérieurs20 33415 80618 50713 043-13.76 %
Dont Autres services extérieurs41 62443 87141 36259 82412.85 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés0000/
Dont Dépenses de Personnel244 648212 445211 855261 9722.31 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante074 4803 26821 020/
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante40 47651 2008 638-21 244/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel3 4911-2 869975-34.63 %
Dont Produits Exceptionnels3 4911391 623-22.53 %
Dont Charges Exceptionnelles002 908648/
Epargne de Gestion43 96751 2015 768-20 269/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute43 96751 2015 768-20 269/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette43 96751 2015 768-20 269/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts0030 7724 962/
Dont Dépenses d'Equipement Brut0030 7724 962/
Dont Immobilisation Incorporelles0016 5600/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction004 8094 962/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique009 4030/
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles0000/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-43 967-51 20125 00425 230/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
43 96751 201-25 004-25 230/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement423 049553 544521 549603 61512.58 %
Recettes Réelles de Fonctionnement467 016604 745527 318583 3467.70 %
Fonds de Roulement70 003121 20396 19970 9690.46 %
Trésorerie au 31/1243 719178 35151 23550 8565.17 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)8.678.471.64-3.64
Taux d'Epargne de Gestion (%)9.418.471.09-3.47
Taux d'Epargne Brute (%)9.418.471.09-3.47
Taux d'Epargne Nette (%)9.418.471.09-3.47
Taux de dépenses de personnel (%)57.8338.3840.6243.40
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.000.005.840.85
Taux d'Autofinancement des DEB (%)0.000.0018.75-408.52
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 583 346 €
Epargne Brute : -20 269 €
Epargne Nette : -20 269 €
Dépenses de fonctionnement : 603 615 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -25 230 €
Epargne Nette : -20 269 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 4 962 €