EPA ESPCI

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
3.20%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
0.59%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
55.97%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
39.29%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

146 321

Epargne de Gestion Courante

798 517

Epargne Brute

-9 406 885

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

3,20 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : EPA ESPCI2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante22 78224 00224 73423 8281.51 %
Dont Produits des Services et du Domaine391338298298-8.59 %
Dont Produits Fiscaux156143148147-2.05 %
Dont Dotations et Participations21 88123 07723 88522 9881.66 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante3104103923443.56 %
Dont Atténuations de Charges433312504.80 %
Dépenses de Gestion Courante21 55023 27324 31023 6813.19 %
Dont Charges à caractère général7 5857 9628 2236 661-4.24 %
Dont Achats matières et fournitures1 9211 9681 6551 450-8.94 %
Dont Services extérieurs2 0992 5402 2372 4224.88 %
Dont Autres services extérieurs3 4953 3814 2462 732-7.89 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés70738658-6.13 %
Dont Dépenses de Personnel13 88815 22315 91016 8526.66 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante778917716729.54 %
Dont Atténuation de Produits0000/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante1 232729424146-50.84 %
Résultat Financier (hors intérêts dette)1-1-1-1/
Dont Produits Financiers1100-33.18 %
Dont Charges Financières (hors emprunts)121234.76 %
Résultat Exceptionnel-367-277-369654/
Dont Produits Exceptionnels156312631 15395.01 %
Dont Charges Exceptionnelles523589431500-1.48 %
Epargne de Gestion86545055799-2.65 %
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute86545055799-2.65 %
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette86545055799-2.65 %
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts22 17124 19828 0764 695-40.39 %
Dont FCTVA3 322424331-78.90 %
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement18 67524 15527 9504 580-37.41 %
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations1750084-21.57 %
Dont Dettes diverses hors emprunts0110/
Dont Autres recettes d'investissement 00820/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts12 05411 5874 52614 9017.32 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut10 85610 8703 84413 9828.80 %
Dont Immobilisation Incorporelles15199203138-3.11 %
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction7 7227 292367520-59.31 %
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique434383447363-5.83 %
Dont Mobilier426847527.34 %
Dont Autres immobilisation corporelles2 5063 0282 78012 90972.70 %
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées1 036670633874-5.51 %
Dont Dépenses d'investissement diverses162464944-35.00 %
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-10 983-13 062-23 6059 407/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
10 98313 06223 605-9 407/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0121/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0121/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement22 07323 86424 74224 1833.09 %
Recettes Réelles de Fonctionnement22 93824 31524 79724 9812.88 %
Fonds de Roulement19 75532 81756 42247 01533.51 %
Trésorerie au 31/1223 06139 71662 52555 99734.41 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.040.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)5.373.001.710.59
Taux d'Epargne de Gestion (%)3.771.850.223.20
Taux d'Epargne Brute (%)3.771.850.223.20
Taux d'Epargne Nette (%)3.771.850.223.20
Taux de dépenses de personnel (%)62.9263.7964.3069.69
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)47.3344.7115.5055.97
Taux d'Autofinancement des DEB (%)212.21226.75731.8239.29
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 24 981 K€
Dépenses de fonctionnement : 24 183 K€
Epargne Brute : 799 K€
Remboursement du capital de la dette : 0 K€
Epargne Nette : 799 K€
Epargne Nette : 799 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 4 695 K€
Recours à l'emprunt : 0 K€
Variation du fonds de roulement : -9 407 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 14 901 K€