OFFICE TOURISME CEVENNES MERIDIONALES

Consultation actuelle :
Budget Principal - Établissements publics administratifs
(Comptabilité M14)


Les Ratios Clés d'analyse financière !

0.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
-6.04%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
-6.04%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
7.61%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
-79.46%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)

-19 423

Epargne de Gestion Courante

-19 433

Epargne Brute

-43 890

RESULTAT de l'exercice

0,0 an(s)

Capacité de Désendettement

-6,04 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : OFFICE TOURISME CEVENNES MERIDIONALES2016201720182019% Evol.
Moyen

Recettes de Gestion Courante295 646269 662332 498321 5872.84 %
Dont Produits des Services et du Domaine31 90026 38444 55961 72924.61 %
Dont Produits Fiscaux20 87327 16222 47629 42212.12 %
Dont Dotations et Participations242 874216 116265 463230 436-1.74 %
Dont Produits Divers de Gestion Courante0000/
Dont Atténuations de Charges0000/
Dépenses de Gestion Courante263 040246 087329 487341 0119.04 %
Dont Charges à caractère général109 626116 902126 135139 9618.48 %
Dont Achats matières et fournitures2 8158 83021 35132 867126.85 %
Dont Services extérieurs17 84110 28523 81831 75521.19 %
Dont Autres services extérieurs87 18897 73680 96775 339-4.75 %
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés1 7835000-100.00 %
Dont Dépenses de Personnel153 413129 185203 352195 0248.33 %
Dont Charges Diverses de Gestion Courante00055/
Dont Atténuation de Produits0005 970/
Déduction des Travaux en régie0000/
Epargne de Gestion Courante32 60723 5753 011-19 423/
Résultat Financier (hors intérêts dette)0000/
Dont Produits Financiers0000/
Dont Charges Financières (hors emprunts)0000/
Résultat Exceptionnel492-5 349-2 794-10/
Dont Produits Exceptionnels521000-100.00 %
Dont Charges Exceptionnelles295 3492 79410-30.07 %
Epargne de Gestion33 09918 226217-19 433/
Charge de la dette (intérêts)0000/
Epargne Brute33 09918 226217-19 433/
Remboursement du Capital de la Dette0000/
Epargne Nette33 09918 226217-19 433/
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts0000/
Dont FCTVA0000/
Dont Taxes d'Aménagement0000/
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/
Dont Subventions d'investissement0000/
Dont Fonds Affectés0000/
Dont Cessions d'Immobilisations0000/
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/
Dont Autres recettes d'investissement 0000/
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts2 07020 3403 86024 457127.74 %
Dont Dépenses d'Equipement Brut2 07020 3403 86024 457127.74 %
Dont Immobilisation Incorporelles03 57600/
Dont Terrains0000/
Dont Aménagement0000/
Dont Construction0000/
Dont Réseaux0000/
Dont Matériels Techniques0000/
Dont Véhicules0000/
Dont Materiels Informatique2 0706615360-100.00 %
Dont Mobilier0000/
Dont Autres immobilisation corporelles016 1033 32424 457/
Dont Travaux en régie0000/
Dont Subventions d'équipement versées0000/
Dont Dépenses d'investissement diverses0000/
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/
Besoin de financement (Capacité si<0)-31 0282 1143 64343 890/
Nouvel Emprunt0000/
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
31 028-2 114-3 643-43 890/
Encours de Dette Global (tout type de dette)0000/
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée0000/
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
0000/
Dont Créance fonds de soutien0000/
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
0000/
Annuité de dette0000/
Dépenses Réelles de Fonctionnement263 068251 435332 281341 0209.04 %
Recettes Réelles de Fonctionnement296 167269 662332 498321 5872.78 %
Fonds de Roulement72 48570 37166 72822 838-31.95 %
Trésorerie au 31/1240 8447 625120 834142 79551.77 %
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS2016201720182019
Capacité de Désendettement (années)0.000.000.000.00
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.000.000.000.00
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)11.018.740.91-6.04
Taux d'Epargne de Gestion (%)11.186.760.07-6.04
Taux d'Epargne Brute (%)11.186.760.07-6.04
Taux d'Epargne Nette (%)11.186.760.07-6.04
Taux de dépenses de personnel (%)58.3251.3861.2057.19
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.707.541.167.61
Taux d'Autofinancement des DEB (%)1 598.6389.615.63-79.46
Impôts Locaux (€/hbt)0.000.000.000.00

Modalités de financement de l'investissement !

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 321 587 €
Epargne Brute : -19 433 €
Epargne Nette : -19 433 €
Dépenses de fonctionnement : 341 020 €
Remboursement du capital de la dette : 0 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 0 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -43 890 €
Epargne Nette : -19 433 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 24 457 €