SAINT-RAPHAEL

Saint-Raphaël appartient à l'EPCI CA Var Esterel Méditerranée (CAVEM) (CA à FPU ) qui regroupe 5 communes. La population intercommunale est de 114 877 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)

1686.18
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 1 321 €
51.65 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 58 %
2089.82
Dette / hbt
Moyenne strate : 1 018 €
292.78
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 352 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

13.0 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 5.2 ans.
8.75%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 13.01 %
10.80%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 14.51 %
15.95%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 23.25 %
44.83%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 83.70 %

Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable

847.94 € / hbt
Taxe d'habitation
Moyenne de la strate : 393.07 € / hbt
1277.67 € / hbt
Taxe sur le Foncier Bâti (yc TEOM)
Moyenne de la strate : 705.97 € / hbt
4.68 € / hbt
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Moyenne de la strate : 3.49 € / hbt
5208.00
Valeur Locative Moyenne
Moyenne de la strate : 3938.50 €
2130.29 € / hbt
Fiscalité Ménage totale
Moyenne de la strate : 1102.53 € / hbt

7 101 798

Epargne de Gestion Courante

5 750 422

Epargne Brute

-809 247

RESULTAT de l'exercice

13,0 an(s)

Capacité de Désendettement

8,75 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Communes de 20 000 à 50 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : SAINT-RAPHAEL2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante62 90562 08463 12664 7380.96 %1 8071 498
Dont Produits des Services et du Domaine4 9554 9596 1556 5019.47 %181114
Dont Ventes de marchandises40047.73 %01
Dont Produit du Domaine2 0191 9492 9362 94313.39 %8221
Dont Produit des Services2 2352 2442 3942 6135.35 %7368
Dont Remboursement des Mises à Dispo6517157767605.28 %2122
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine47514818156.97 %52
Dont Impôts Locaux34 69434 98835 91537 0062.17 %1 033645
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières34 61334 90035 86536 9562.21 %1 032643
Dont CVAE0000/00
Dont IFER0000/00
Dont TASCOM0000/00
Dont Autres impôts directs81875050-14.81 %13
Dont Fiscalité reversée2 8632 8632 6282 628-2.82 %73284
Dont Attribution de Compensation2 8632 8632 6282 628-2.82 %73244
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/010
Dont FSRIF0000/015
Dont FPIC0000/07
Dont FNGIR0000/08
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/01
Dont Autres recettes fiscales9 7309 6169 1739 464-0.92 %264111
Dont Droits de mutation4 2265 2435 5275 70710.53 %15948
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité1 2641 2671 3031 3201.46 %3716
Dont TEOM0000/03
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure206252168166-6.91 %54
Dont Autres impôts4 0352 8542 1752 271-17.43 %6339
Dont Dotations et Participations8 4947 1636 9306 958-6.43 %194312
Dont Dotation Forfaitaire5 8764 6614 0043 820-13.37 %107113
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire0319328333/987
Dont Dotation Globale de Fonctionnement5 8764 9804 3324 153-10.92 %116200
Dont Subventions et Particiations2 0291 3951 7661 755-4.72 %4967
Dont Autres dotations diverses5897898321 05021.24 %2946
Dont Produits Divers de Gestion Courante2 1022 4682 3172 1711.08 %6122
Dont Revenus des Immeubles1 8622 0051 9982 0032.47 %5614
Dont Autres recettes de gestion courante240463319168-11.25 %58
Dont Atténuations de Charges6726710-47.31 %010
Dépenses de Gestion Courante54 84355 01757 03857 6361.67 %1 6091 278
Dont Charges à caractère général17 36917 48617 47218 0391.27 %504295
Dont Achats matières et fournitures5 3885 3255 7556 2425.03 %174120
Dont Services extérieurs7 9257 6497 3447 585-1.45 %212111
Dont Autres services extérieurs3 4703 8933 8063 6271.49 %10157
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés586619567585-0.07 %167
Dont Dépenses de Personnel29 46430 36730 61731 2001.93 %871772
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire19 87220 46320 96821 1532.10 %590413
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire7788948041 07511.39 %30117
Dont Charges Patronales8 0618 2668 0798 2440.75 %230197
Dont Autres dépenses de personnel754744766728-1.14 %2045
Dont Charges Diverses de Gestion Courante6 0246 2736 2185 767-1.44 %161183
Dont Subventions versées à des org. publics3 1203 1302 9302 930-2.07 %8251
Dont Subventions versées à des org. privés1 8651 8051 7031 735-2.39 %4855
Dont Diverses autres charges courante1 0391 3381 5851 1031.99 %3177
Dont Atténuation de Produits2 4671 3763 1473 0427.23 %8533
Dont Attribution de Compensation0000/06
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FNGIR0000/010
Dont FSRIF0000/04
Dont FPIC3124243983927.92 %116
Dont Autres atténuations de produits2 1559532 7492 6507.13 %748
Déduction des Travaux en régie-481-485-417-412-5.03 %-11-5
Epargne de Gestion Courante8 0627 0676 0887 102-4.14 %198220
Résultat Financier (hors intérêts dette)166179164152-3.00 %40
Dont Produits Financiers192179166153-7.27 %43
Dont Charges Financières (hors emprunts)25031-66.42 %03
Résultat Exceptionnel73-7018431662.95 %93
Dont Produits Exceptionnels56543485085714.88 %2412
Dont Charges Exceptionnelles4925046665413.18 %1510
Epargne de Gestion8 3027 1766 4357 570-3.03 %211222
Charge de la dette (intérêts)2 4332 6461 9431 820-9.23 %5125
Epargne Brute5 8694 5304 4935 750-0.68 %161197
Remboursement du Capital de la Dette6 0276 5385 9016 1760.81 %172101
Epargne Nette-159-2 008-1 409-42538.94 %-1296
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts8 8946 0825 2235 127-16.77 %143184
Dont FCTVA1 5101 34601 450-1.34 %4040
Dont Taxes d'Aménagement1 2161 2131 1011 147-1.91 %3214
Dont Dotations hors FCTVA & TA246262150-100.00 %06
Dont Subventions d'investissement7431 2301 2341 46125.27 %4156
Dont Fonds Affectés697728947597-5.01 %178
Dont Cessions d'Immobilisations3 2151 01616238-77.29 %146
Dont Dettes diverses hors emprunts620012024.36 %32
Dont Autres recettes d'investissement 1 2052871 764314-36.13 %913
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts10 7149 2219 17310 511-0.63 %293387
Dont Dépenses d'Equipement Brut10 2269 2139 17310 4890.85 %293352
Dont Immobilisation Incorporelles20128647844630.37 %1215
Dont Terrains471 111025-19.01 %115
Dont Aménagement4296944754864.26 %1422
Dont Construction5 6832 4783 5403 557-14.46 %99164
Dont Réseaux2 5323 1973 4813 2889.10 %9284
Dont Matériels Techniques2412171041 26973.96 %357
Dont Véhicules11714510519418.41 %56
Dont Materiels Informatique14414012627223.44 %87
Dont Mobilier170163104155-3.07 %44
Dont Autres immobilisation corporelles18229734338628.53 %1124
Dont Travaux en régie481485417412-5.03 %115
Dont Subventions d'équipement versées350000-100.00 %021
Dont Dépenses d'investissement diverses1377022-45.52 %115
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)1 9785 1475 3595 80943.20 %162108
Nouvel Emprunt5 5006 0005 2005 000-3.13 %14092
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
3 522853-159-809/-23-17
Encours de Dette Global (tout type de dette)74 82276 63275 93074 8700.02 %2 0901 018
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée74 69276 50475 80274 627-0.03 %2 0831 001
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
74 69276 50475 80274 627-0.03 %2 0831 015
Dont Créance fonds de soutien0000/014
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
13012912724323.27 %70
Annuité de dette8 4609 1847 8447 995-1.87 %223126
Dépenses Réelles de Fonctionnement58 27558 65360 06660 4091.21 %1 6861 321
Recettes Réelles de Fonctionnement63 66262 69764 14265 7481.08 %1 8351 513
Fonds de Roulement1 3994 2514 0933 28332.90 %92225
Trésorerie au 31/122 0404 5416 5185 51139.28 %154268
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)12.7516.9216.9013.025.17
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)12.7316.8916.8712.985.09
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)12.6611.279.4910.8014.51
Taux d'Epargne de Gestion (%)13.0411.4510.0311.5114.68
Taux d'Epargne Brute (%)9.227.227.008.7513.01
Taux d'Epargne Nette (%)-0.25-3.20-2.20-0.656.35
Taux de dépenses de personnel (%)50.5651.7750.9751.6558.40
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)16.0614.7014.3015.9523.25
Taux d'Autofinancement des DEB (%)85.4244.2241.5844.830.00
Impôts Locaux (€/hbt)1 003.45995.241 000.181 032.94645.07

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Dotations
Dotation forfaitaire - Montant global4 004 460.00 €3 820 000.00 €3 647 252.00 €
DSU - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DNP - Montant global328 005.00 €333 108.00 €335 165.00 €
DSR Bourg-Centre - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DSR Péréquation - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DSR Cible - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DACCOM - Montant Global0.00 €0.00 €0.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal 3 taxes58 639 785 €60 412 362 €62 102 118 €
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal)58 465 579 €60 434 951 €62 211 957 €
Potentiel fiscal 4 taxes61 304 091 €63 325 529 €65 275 355 €
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant1 192.99 €1 234.44 €1 278.28 €
Potentiel fiscal moyen de la strate1 152.57 €1 181.19 €1 204.51 €
Potentiel Financier
Potentiel financier65 391 459 €67 329 989 €69 095 355 €
Potentiel financier par habitant1 272.53 €1 312.50 €1 353.09 €
Potentiel financier moyen de la strate1 262.93 €1 286.74 €1 306.66 €
Effort Fiscal
Effort fiscal1.031.021.02
Effort fiscal moyen de la strate1.181.161.16
Revenus
Revenu imposable des habitants de la commune775 927 215 €757 123 692 €814 949 225 €
Revenu imposable par habitant21 608.15 €21 133.36 €22 883.48 €
Divers
Nombre de logements sociaux de la commune1 5381 7081 854
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune4 8475 0074 940
Résidences secondaires (N)15 47815 47315 452
Places de caravanes (N)000
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population1 654.191 685.451 668.401 672.741 686.181 320.98
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population990.761 003.45995.241 000.181 032.94645.07
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population1 812.361 841.291 783.451 786.231 835.201 513.02
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population297.93295.77262.08255.46292.78351.80
Ratio 5 = Dette/population2 168.632 164.042 179.852 114.512 089.821 017.69
Ratio 6 = DGF/population174.96169.95141.65120.65115.92200.10
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF51.6750.5651.7750.9751.65 58.40
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
99.21101.00103.98102.85101.2793.97
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement16.4416.0614.7014.3015.9523.25
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement119.66117.53122.23118.38113.8767.26

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 65 748 K€
Dépenses de fonctionnement : 60 409 K€
Epargne Brute : 5 750 K€
Remboursement du capital de la dette : 6 176 K€
Epargne Nette : -425 K€
Recettes d'investissement hors emprunts : 5 127 K€
Recours à l'emprunt : 5 000 K€
Variation du fonds de roulement : -809 K€
Epargne Nette : -425 K€
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 10 511 K€