PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME

Plan-d'Aups-Sainte-Baume appartient à l'EPCI CA de la Provence Verte (CA à FPU ) qui regroupe 28 communes. La population intercommunale est de 100 358 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)

718.90
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 781 €
53.89 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 49 %
292.02
Dette / hbt
Moyenne strate : 721 €
138.58
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 355 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

5.8 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.9 ans.
6.52%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 19.31 %
9.00%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 20.81 %
18.02%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 36.83 %
185.49%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 107.95 %

Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable

359.20 € / hbt
Taxe d'habitation
Moyenne de la strate : 295.11 € / hbt
416.12 € / hbt
Taxe sur le Foncier Bâti (yc TEOM)
Moyenne de la strate : 522.06 € / hbt
4.98 € / hbt
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Moyenne de la strate : 18.93 € / hbt
4189.00
Valeur Locative Moyenne
Moyenne de la strate : 3244.03 €
780.31 € / hbt
Fiscalité Ménage totale
Moyenne de la strate : 836.10 € / hbt

148 011

Epargne de Gestion Courante

107 234

Epargne Brute

241 550

RESULTAT de l'exercice

5,8 an(s)

Capacité de Désendettement

6,52 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Communes de 2 000 à 3 500 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante1 616 7661 568 3321 637 8121 643 9010.56 %769952
Dont Produits des Services et du Domaine197 867168 210176 304189 721-1.39 %8973
Dont Ventes de marchandises0000/02
Dont Produit du Domaine17 19617 6783 4037 390-24.54 %38
Dont Produit des Services150 331116 771136 451145 334-1.12 %6845
Dont Remboursement des Mises à Dispo30 34033 76136 45136 9976.84 %1714
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine0000/02
Dont Impôts Locaux798 974808 668824 817847 7151.99 %397417
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières796 792807 628824 488847 3742.07 %396411
Dont CVAE0000/03
Dont IFER0000/01
Dont TASCOM0000/01
Dont Autres impôts directs2 1821 040329341-46.14 %02
Dont Fiscalité reversée041 64144 36559 095/28144
Dont Attribution de Compensation0000/0111
Dont Dotation de Solidarité Communautaire00014 298/79
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC041 64144 36544 797/219
Dont FNGIR0000/011
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/05
Dont Autres recettes fiscales146 521169 62766 999168 6994.81 %7949
Dont Droits de mutation87 336110 5456 550111 9848.64 %5219
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité59 18559 08160 44956 715-1.41 %279
Dont TEOM0000/00
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/01
Dont Autres impôts0000/020
Dont Dotations et Participations328 014253 845381 544260 482-7.40 %122215
Dont Dotation Forfaitaire175 007135 809139 013138 859-7.42 %6591
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire53 56960 02264 76567 3577.93 %3260
Dont Dotation Globale de Fonctionnement228 576195 831203 778206 216-3.37 %96152
Dont Subventions et Particiations81 37336 82648 65432 304-26.50 %1525
Dont Autres dotations diverses18 06521 187129 11221 9626.73 %1038
Dont Produits Divers de Gestion Courante91 29577 33991 847100 8653.38 %4739
Dont Revenus des Immeubles89 86174 71989 73992 2960.90 %4330
Dont Autres recettes de gestion courante1 4342 6212 1088 56981.48 %49
Dont Atténuations de Charges54 09549 00351 93517 323-31.58 %815
Dépenses de Gestion Courante1 530 8731 366 8521 661 2301 495 890-0.77 %700752
Dont Charges à caractère général570 876444 657574 649546 171-1.46 %255241
Dont Achats matières et fournitures94 160116 462147 334128 40010.89 %60102
Dont Services extérieurs421 588230 819354 984347 823-6.21 %16390
Dont Autres services extérieurs48 66097 05965 65355 6164.55 %2643
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés6 4693176 67814 33230.36 %76
Dont Dépenses de Personnel813 234853 678889 782828 2270.61 %387386
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire430 896433 599444 457478 0623.52 %224215
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire40 871124 172127 00465 49117.02 %3139
Dont Charges Patronales214 082246 650247 388228 2522.16 %107110
Dont Autres dépenses de personnel127 38449 25670 93256 422-23.77 %2623
Dont Charges Diverses de Gestion Courante74 79857 734119 27979 9342.24 %37102
Dont Subventions versées à des org. publics5 0004 0002 0003 000-15.66 %116
Dont Subventions versées à des org. privés6 3006 7508 60010 85019.87 %527
Dont Diverses autres charges courante63 49846 984108 67966 0841.34 %3159
Dont Atténuation de Produits71 96510 78377 52041 558-16.73 %1926
Dont Attribution de Compensation43 14510 78377 52041 558-1.24 %197
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FNGIR0000/011
Dont FSRIF0000/01
Dont FPIC0000/06
Dont Autres atténuations de produits28 820000-100.00 %02
Déduction des Travaux en régie0000/0-4
Epargne de Gestion Courante85 893201 480-23 418148 01119.89 %69201
Résultat Financier (hors intérêts dette)-2 715-3 471-3 765-2 087-8.39 %-10
Dont Produits Financiers0000/01
Dont Charges Financières (hors emprunts)2 7153 4713 7652 087-8.39 %11
Résultat Exceptionnel4163 73852 383-12 985/-65
Dont Produits Exceptionnels8 4166 70963 082343-65.59 %010
Dont Charges Exceptionnelles8 0002 97110 70013 32818.55 %65
Epargne de Gestion83 594201 74825 200132 94016.72 %62206
Charge de la dette (intérêts)38 35632 26130 93625 705-12.49 %1219
Epargne Brute45 238169 487-5 736107 23433.33 %50186
Remboursement du Capital de la Dette475 090118 142112 998129 760-35.12 %6174
Epargne Nette-429 85151 344-118 734-22 525-62.58 %-11112
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts99 85194 08369 909572 10178.94 %268182
Dont FCTVA23 2155 427028 0256.48 %1344
Dont Taxes d'Aménagement47 86653 17654 39085 55621.36 %4019
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/01
Dont Subventions d'investissement12 2505 0000170 481140.54 %8067
Dont Fonds Affectés030 00013 11812 000/612
Dont Cessions d'Immobilisations15 36002 400274 769161.53 %12925
Dont Dettes diverses hors emprunts1 16048001 2703.07 %11
Dont Autres recettes d'investissement 0000/012
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts83 44246 913318 283308 02554.55 %144379
Dont Dépenses d'Equipement Brut69 15946 913296 193296 28662.41 %139355
Dont Immobilisation Incorporelles4 76620 06018 49837 70299.25 %188
Dont Terrains02 16013 1630/016
Dont Aménagement009 3009 300/416
Dont Construction13 97411 143166 9327 296-19.48 %3172
Dont Réseaux09 60063 873166 829/78101
Dont Matériels Techniques5 9661 14824 4270-100.00 %09
Dont Véhicules28 3480075 16038.41 %354
Dont Materiels Informatique12 703000-100.00 %04
Dont Mobilier2 487000-100.00 %03
Dont Autres immobilisation corporelles9152 80300-100.00 %018
Dont Travaux en régie0000/04
Dont Subventions d'équipement versées0000/013
Dont Dépenses d'investissement diverses14 283022 08911 739-6.33 %511
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)413 442-98 514367 108-241 550/-11386
Nouvel Emprunt350 000000-100.00 %080
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-63 44298 514-367 108241 550/113-6
Encours de Dette Global (tout type de dette)1 017 314899 652764 565624 336-15.02 %292721
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée950 536832 393719 395589 636-14.72 %276709
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
950 536832 393719 395589 636-14.72 %276710
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
66 77967 25945 16934 700-19.60 %160
Annuité de dette513 445150 403143 934155 465-32.85 %7394
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 579 9441 405 5551 706 6311 537 010-0.91 %719781
Recettes Réelles de Fonctionnement1 625 1821 575 0421 700 8941 644 2440.39 %769963
Fonds de Roulement-527 482-428 968-794 495-552 9451.58 %-259393
Trésorerie au 31/1275 066161 858223 738133 83821.26 %63450
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)22.495.31-133.285.823.87
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)21.014.91-125.415.503.81
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)5.2912.79-1.389.0020.81
Taux d'Epargne de Gestion (%)5.1412.811.488.0921.33
Taux d'Epargne Brute (%)2.7810.76-0.346.5219.31
Taux d'Epargne Nette (%)-26.453.26-6.98-1.3711.59
Taux de dépenses de personnel (%)51.4760.7452.1453.8949.41
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.262.9817.4118.0236.83
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-477.16309.99-16.48185.490.00
Impôts Locaux (€/hbt)404.54395.82394.27396.50416.94

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Dotations
Dotation forfaitaire - Montant global139 013.00 €138 859.00 €140 873.00 €
DSU - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DNP - Montant global23 121.00 €24 923.00 €27 231.00 €
DSR Bourg-Centre - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DSR Péréquation - Montant global41 644.00 €42 434.00 €43 786.00 €
DSR Cible - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DACCOM - Montant Global0.00 €0.00 €0.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal 3 taxes1 455 927 €1 493 401 €1 532 624 €
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal)1 383 748 €1 420 542 €1 453 011 €
Potentiel fiscal 4 taxes1 459 794 €1 477 394 €1 525 458 €
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant639.98 €643.18 €653.58 €
Potentiel fiscal moyen de la strate764.74 €779.82 €801.40 €
Potentiel Financier
Potentiel financier1 595 603 €1 616 407 €1 664 317 €
Potentiel financier par habitant699.52 €703.70 €713.07 €
Potentiel financier moyen de la strate848.74 €862.22 €882.54 €
Effort Fiscal
Effort fiscal0.940.920.94
Effort fiscal moyen de la strate1.071.081.08
Revenus
Revenu imposable des habitants de la commune29 288 463 €29 524 814 €31 060 784 €
Revenu imposable par habitant14 000.22 €13 809.55 €14 221.97 €
Divers
Nombre de logements sociaux de la commune000
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune209170181
Résidences secondaires (N)189159150
Places de caravanes (N)000
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population846.43799.97687.99815.79718.90781.12
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population416.97404.54395.82394.27396.50416.94
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population814.62822.88770.95813.05769.06963.35
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population150.3135.0222.96141.58138.58354.78
Ratio 5 = Dette/population615.30515.10440.36365.47292.02720.56
Ratio 6 = DGF/population116.93115.7395.8597.4196.45151.53
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF48.4651.4760.7452.1453.89 49.40
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
110.70126.4596.74106.98101.3788.80
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement18.454.262.9817.4118.0236.83
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement75.5362.6057.1244.9537.9774.80

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 644 244 €
Dépenses de fonctionnement : 1 537 010 €
Epargne Brute : 107 234 €
Remboursement du capital de la dette : 129 760 €
Epargne Nette : -22 525 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 572 101 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Epargne Nette : -22 525 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 308 025 €
Variation du fonds de roulement : 241 550 €