MONTFERRAT

Montferrat appartient à l'EPCI CA Dracénoise (CA à FPU ) qui regroupe 23 communes. La population intercommunale est de 110 019 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)

556.65
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 686 €
58.93 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 43 %
403.16
Dette / hbt
Moyenne strate : 627 €
92.52
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 324 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

3.2 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.7 ans.
18.37%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 20.06 %
20.28%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 21.36 %
13.57%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 37.91 %
212.01%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 149.12 %

Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable

111.82 € / hbt
Taxe d'habitation
Moyenne de la strate : 251.34 € / hbt
167.82 € / hbt
Taxe sur le Foncier Bâti (yc TEOM)
Moyenne de la strate : 432.72 € / hbt
4.58 € / hbt
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Moyenne de la strate : 33.07 € / hbt
2837.00
Valeur Locative Moyenne
Moyenne de la strate : 2862.94 €
284.22 € / hbt
Fiscalité Ménage totale
Moyenne de la strate : 717.14 € / hbt

217 409

Epargne de Gestion Courante

196 907

Epargne Brute

162 243

RESULTAT de l'exercice

3,2 an(s)

Capacité de Désendettement

18,37 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Communes de 500 à 2 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : MONTFERRAT2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante976 8761 009 6161 065 8181 071 9663.14 %682843
Dont Produits des Services et du Domaine53 07143 61636 74733 380-14.32 %2164
Dont Ventes de marchandises03992003 613/26
Dont Produit du Domaine3 8432 656657946-37.33 %19
Dont Produit des Services30 77928 75529 61527 568-3.61 %1833
Dont Remboursement des Mises à Dispo18 44911 8056 2751 253-59.20 %115
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine0000/02
Dont Impôts Locaux180 793181 964186 740190 2071.71 %121348
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières180 793181 964186 740189 1951.53 %120341
Dont CVAE0000/03
Dont IFER0000/02
Dont TASCOM0000/00
Dont Autres impôts directs0001 012/11
Dont Fiscalité reversée25 00419 93519 93519 935-7.27 %13112
Dont Attribution de Compensation0000/079
Dont Dotation de Solidarité Communautaire25 00419 93519 93519 935-7.27 %137
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/011
Dont FNGIR0000/09
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/06
Dont Autres recettes fiscales115 3266 9967 32012 077-52.87 %842
Dont Droits de mutation108 245000-100.00 %020
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité7 0816 9967 32012 07719.48 %84
Dont TEOM0000/00
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts0000/018
Dont Dotations et Participations479 073613 115665 052681 02112.44 %433214
Dont Dotation Forfaitaire289 114283 776285 929288 473-0.07 %18493
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire104 495155 180166 544175 25618.81 %11161
Dont Dotation Globale de Fonctionnement393 609438 956452 473463 7295.62 %295154
Dont Subventions et Particiations14 44741 20245 30444 44245.44 %2816
Dont Autres dotations diverses71 017132 957167 275172 85034.51 %11043
Dont Produits Divers de Gestion Courante76 99975 70477 38778 2570.54 %5049
Dont Revenus des Immeubles76 99975 70477 38778 2560.54 %5040
Dont Autres recettes de gestion courante0001/09
Dont Atténuations de Charges46 61068 28672 63757 0896.99 %3614
Dépenses de Gestion Courante894 198906 859878 151854 557-1.50 %544660
Dont Charges à caractère général267 661292 676265 704238 515-3.77 %152217
Dont Achats matières et fournitures89 18696 88792 13989 6120.16 %5788
Dont Services extérieurs132 136156 649127 98098 782-9.24 %6384
Dont Autres services extérieurs38 04030 77636 99641 3702.84 %2638
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés8 2988 3638 5908 7511.79 %67
Dont Dépenses de Personnel465 109501 955485 775515 6633.50 %328295
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire253 600270 950267 042295 4785.23 %188160
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire21 13834 08424 06818 098-5.04 %1230
Dont Charges Patronales156 105156 676160 157154 004-0.45 %9886
Dont Autres dépenses de personnel34 26740 24534 50948 08311.95 %3120
Dont Charges Diverses de Gestion Courante151 226102 026116 46990 177-15.83 %57113
Dont Subventions versées à des org. publics80 22728 54845 21522 965-34.10 %1512
Dont Subventions versées à des org. privés17 03217 96016 33712 482-9.84 %817
Dont Diverses autres charges courante53 96755 51854 91754 7300.47 %3584
Dont Atténuation de Produits10 20210 20210 20210 202/637
Dont Attribution de Compensation10 20210 20210 20210 202/69
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FNGIR0000/021
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/05
Dont Autres atténuations de produits0000/02
Déduction des Travaux en régie0000/0-2
Epargne de Gestion Courante82 679102 758187 667217 40938.03 %138183
Résultat Financier (hors intérêts dette)-1 418-1 167-967-850-15.69 %-10
Dont Produits Financiers0000/01
Dont Charges Financières (hors emprunts)1 4181 167967850-15.69 %10
Résultat Exceptionnel122 44214400-100.00 %05
Dont Produits Exceptionnels122 44254800-100.00 %012
Dont Charges Exceptionnelles040400/07
Epargne de Gestion203 702101 734186 700216 5592.06 %138188
Charge de la dette (intérêts)26 25222 17720 83419 653-9.20 %1317
Epargne Brute177 45079 558165 866196 9073.53 %125172
Remboursement du Capital de la Dette108 35938 72535 25236 433-30.46 %2373
Epargne Nette69 09140 833130 614160 47332.43 %10299
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts194 783151 896143 165147 887-8.77 %94173
Dont FCTVA162 91315 23220 98541 781-36.47 %2741
Dont Taxes d'Aménagement3 3734 8965 4082 814-5.86 %214
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/01
Dont Subventions d'investissement28 147125 768111 89282 83943.31 %5371
Dont Fonds Affectés0000/018
Dont Cessions d'Immobilisations06 0004 18019 000/1219
Dont Dettes diverses hors emprunts35007001 45360.71 %11
Dont Autres recettes d'investissement 0000/08
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts167 186266 741150 889146 118-4.39 %93345
Dont Dépenses d'Equipement Brut44 514266 261150 419145 44848.39 %93324
Dont Immobilisation Incorporelles0000/08
Dont Terrains030 00416 2520/014
Dont Aménagement0000/013
Dont Construction29 918225 01057 00727 545-2.72 %18157
Dont Réseaux12 4326 64426 40040 71148.50 %2696
Dont Matériels Techniques04 60327 71463 249/4011
Dont Véhicules0000/03
Dont Materiels Informatique2 16404 36813 94386.09 %94
Dont Mobilier0000/03
Dont Autres immobilisation corporelles0018 6770/016
Dont Travaux en régie0000/02
Dont Subventions d'équipement versées0000/011
Dont Dépenses d'investissement diverses122 672480470670-82.39 %010
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)-96 68874 012-122 890-162 24318.83 %-10374
Nouvel Emprunt0000/076
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
96 688-74 012122 890162 24318.83 %1032
Encours de Dette Global (tout type de dette)743 500704 295669 420633 770-5.18 %403627
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée737 328698 603663 351626 918-5.26 %399614
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
737 328698 603663 351626 918-5.26 %399615
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
6 1725 6926 0696 8523.54 %40
Annuité de dette134 61160 90256 08656 086-25.31 %3689
Dépenses Réelles de Fonctionnement921 868930 607899 952875 060-1.72 %557686
Recettes Réelles de Fonctionnement1 099 3181 010 1651 065 8181 071 966-0.84 %682855
Fonds de Roulement42 711-30 68692 204255 94881.64 %163465
Trésorerie au 31/12274 433141 406237 330319 4365.19 %203527
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)4.198.854.043.223.65
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)4.168.784.003.183.58
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)7.5210.1717.6120.2821.36
Taux d'Epargne de Gestion (%)18.5310.0717.5220.2021.99
Taux d'Epargne Brute (%)16.147.8815.5618.3720.06
Taux d'Epargne Nette (%)6.284.0412.2514.9711.58
Taux de dépenses de personnel (%)50.4553.9453.9858.9343.06
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)4.0526.3614.1113.5737.91
Taux d'Autofinancement des DEB (%)592.7972.38182.01212.010.00
Impôts Locaux (€/hbt)122.16120.27121.18121.00347.72

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Dotations
Dotation forfaitaire - Montant global285 929.00 €288 473.00 €287 626.00 €
DSU - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DNP - Montant global27 675.00 €30 059.00 €30 540.00 €
DSR Bourg-Centre - Montant global74 121.00 €78 451.00 €82 483.00 €
DSR Péréquation - Montant global28 566.00 €28 937.00 €29 222.00 €
DSR Cible - Montant global36 182.00 €37 809.00 €43 868.00 €
DACCOM - Montant Global0.00 €0.00 €0.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal 3 taxes564 273 €587 698 €595 976 €
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal)366 881 €377 890 €382 472 €
Potentiel fiscal 4 taxes608 050 €634 764 €644 023 €
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant383.39 €392.07 €400.51 €
Potentiel fiscal moyen de la strate685.24 €703.24 €724.71 €
Potentiel Financier
Potentiel financier889 907 €918 774 €930 577 €
Potentiel financier par habitant561.10 €567.49 €578.72 €
Potentiel financier moyen de la strate768.98 €785.44 €805.92 €
Effort Fiscal
Effort fiscal0.950.940.95
Effort fiscal moyen de la strate1.031.031.03
Revenus
Revenu imposable des habitants de la commune12 720 796 €12 832 898 €13 617 194 €
Revenu imposable par habitant8 254.90 €8 163.42 €8 734.57 €
Divers
Nombre de logements sociaux de la commune313131
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune233249190
Résidences secondaires (N)454749
Places de caravanes (N)000
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population539.93622.88615.07584.00556.65685.93
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population122.20122.16120.27121.18121.00347.72
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population587.06742.78667.66691.64681.91855.28
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population63.9530.08175.9897.6192.52324.20
Ratio 5 = Dette/population664.06502.36465.50434.41403.16626.96
Ratio 6 = DGF/population270.21265.95290.12293.62294.99154.39
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF53.5550.4553.9453.9858.93 43.07
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
103.5893.7295.9687.7585.0388.68
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement10.894.0526.3614.1113.5737.91
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement113.1267.6369.7262.8159.1273.30

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 071 966 €
Dépenses de fonctionnement : 875 060 €
Epargne Brute : 196 907 €
Remboursement du capital de la dette : 36 433 €
Epargne Nette : 160 473 €
Epargne Nette : 160 473 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 147 887 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 146 118 €
Variation du fonds de roulement : 162 243 €