LE CASTELLET

Le Castellet appartient à l'EPCI CA Sud Sainte Baume (CA à FPU ) qui regroupe 9 communes. La population intercommunale est de 62 072 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)

1220.85
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 893 €
50.02 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 52 %
1289.67
Dette / hbt
Moyenne strate : 764 €
198.11
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 356 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

-4320.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.9 ans.
-0.02%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 18.04 %
3.23%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 19.64 %
16.23%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 32.89 %
106.37%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 103.71 %

Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable

531.82 € / hbt
Taxe d'habitation
Moyenne de la strate : 332.26 € / hbt
855.71 € / hbt
Taxe sur le Foncier Bâti (yc TEOM)
Moyenne de la strate : 583.38 € / hbt
30.82 € / hbt
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Moyenne de la strate : 14.74 € / hbt
4236.00
Valeur Locative Moyenne
Moyenne de la strate : 3370.37 €
1418.35 € / hbt
Fiscalité Ménage totale
Moyenne de la strate : 930.38 € / hbt

154 484

Epargne de Gestion Courante

-1 170

Epargne Brute

49 492

RESULTAT de l'exercice

-4 320,3 an(s)

Capacité de Désendettement

-0,02 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Communes de 3 500 à 5 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : LE CASTELLET2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante4 069 3314 680 8214 660 2054 778 6435.50 %1 2191 070
Dont Produits des Services et du Domaine252 885347 365316 905480 18823.83 %12385
Dont Ventes de marchandises00094 519/242
Dont Produit du Domaine118 156184 656192 801239 94926.64 %6112
Dont Produit des Services133 828161 809123 205144 8212.67 %3752
Dont Remboursement des Mises à Dispo900900900900/017
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine0000/02
Dont Impôts Locaux2 183 1222 704 4772 771 8102 834 0239.09 %723467
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières2 174 2982 693 6662 758 2072 832 1579.21 %722462
Dont CVAE0000/03
Dont IFER0000/00
Dont TASCOM0000/01
Dont Autres impôts directs8 82410 81113 6031 866-40.42 %01
Dont Fiscalité reversée334 825336 903336 903134 646-26.19 %34173
Dont Attribution de Compensation334 825336 903336 903134 646-26.19 %34138
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/011
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/08
Dont FNGIR0000/013
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/04
Dont Autres recettes fiscales464 790406 031498 419576 0717.42 %14766
Dont Droits de mutation131 7950155 248156 3265.85 %4023
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité135 127136 219140 062139 8301.15 %3613
Dont TEOM0781606406/00
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/02
Dont Autres impôts197 868269 031202 502279 50812.20 %7128
Dont Dotations et Participations723 184793 227648 281661 296-2.94 %169227
Dont Dotation Forfaitaire534 396479 047464 550450 562-5.53 %11592
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire65 50167 17565 71988 80610.68 %2360
Dont Dotation Globale de Fonctionnement599 897546 222530 269539 368-3.48 %138152
Dont Subventions et Particiations19 65418 48218 48218 472-2.05 %533
Dont Autres dotations diverses103 634228 52399 530103 456-0.06 %2641
Dont Produits Divers de Gestion Courante56 85373 28564 34766 5745.40 %1737
Dont Revenus des Immeubles41 84243 25340 20942 9960.91 %1127
Dont Autres recettes de gestion courante15 01230 03224 13823 57816.24 %610
Dont Atténuations de Charges53 67219 53423 54125 846-21.62 %715
Dépenses de Gestion Courante3 993 8424 215 7554 208 3804 624 1595.01 %1 180857
Dont Charges à caractère général1 232 3871 316 5301 284 4001 770 40312.83 %452259
Dont Achats matières et fournitures297 243268 837301 846442 31714.17 %113112
Dont Services extérieurs733 035863 767722 4991 050 68812.75 %26894
Dont Autres services extérieurs189 003169 973238 712262 28811.54 %6747
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés13 10613 95321 34415 1094.86 %46
Dont Dépenses de Personnel2 043 1482 281 5582 245 3032 394 0445.43 %611467
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire1 222 9401 446 7761 456 9701 534 9527.87 %392264
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire137 12372 618123 740165 0266.37 %4247
Dont Charges Patronales514 830573 378573 764605 6475.56 %155131
Dont Autres dépenses de personnel168 255188 78790 82988 420-19.30 %2326
Dont Charges Diverses de Gestion Courante490 566509 141569 194352 913-10.40 %90111
Dont Subventions versées à des org. publics32 20037 00038 22038 5006.14 %1021
Dont Subventions versées à des org. privés64 10089 40089 70097 65015.06 %2531
Dont Diverses autres charges courante394 266382 741441 274216 763-18.08 %5559
Dont Atténuation de Produits227 741108 526109 483106 800-22.31 %2726
Dont Attribution de Compensation0000/06
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FNGIR0000/010
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC84 225108 526109 483106 8008.24 %275
Dont Autres atténuations de produits143 516000-100.00 %05
Déduction des Travaux en régie0000/0-6
Epargne de Gestion Courante75 490465 066451 825154 48426.96 %39213
Résultat Financier (hors intérêts dette)0-730-2 670-37/00
Dont Produits Financiers0000/01
Dont Charges Financières (hors emprunts)07302 67037/01
Résultat Exceptionnel17 23311 72085 069-1 128/04
Dont Produits Exceptionnels19 38113 98987 0695 899-32.73 %211
Dont Charges Exceptionnelles2 1482 2692 0007 02748.45 %28
Epargne de Gestion92 723476 057534 225153 31918.25 %39216
Charge de la dette (intérêts)87 48682 547148 699154 48920.87 %3921
Epargne Brute5 237393 510385 525-1 170/0195
Remboursement du Capital de la Dette164 529133 482202 609227 82711.46 %5876
Epargne Nette-159 292260 028182 916-228 99712.86 %-58119
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts69 1121 304 161399 9851 055 092148.07 %269182
Dont FCTVA0327 93300/045
Dont Taxes d'Aménagement69 112371 228397 96492 49710.20 %2419
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/01
Dont Subventions d'investissement0603 00004 336/163
Dont Fonds Affectés02 0002 02157 258/1511
Dont Cessions d'Immobilisations000901 000/23032
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/00
Dont Autres recettes d'investissement 0000/011
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts590 5791 127 140621 382776 6039.56 %198382
Dont Dépenses d'Equipement Brut248 634291 804619 065776 60346.18 %198356
Dont Immobilisation Incorporelles31 34922 69832 97862 04525.55 %168
Dont Terrains0000/018
Dont Aménagement0015 44963 444/1616
Dont Construction51 340137 169166 692249 23169.32 %64165
Dont Réseaux82 40430 842139 780276 50949.71 %71102
Dont Matériels Techniques1 6411 12415 54016 432115.54 %49
Dont Véhicules015 835196 7680/05
Dont Materiels Informatique40 44848 0025 5559 406-38.51 %24
Dont Mobilier22 68012 60519 3367 982-29.40 %23
Dont Autres immobilisation corporelles18 77123 52826 96891 55469.59 %2320
Dont Travaux en régie0000/06
Dont Subventions d'équipement versées341 334232 33600-100.00 %014
Dont Dépenses d'investissement diverses611603 0002 3170-100.00 %012
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)680 759-437 04938 480-49 492/-1383
Nouvel Emprunt0730 0002 670 0000/073
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-680 7591 167 0492 631 52049 492/13-10
Encours de Dette Global (tout type de dette)2 205 0472 801 5655 268 9565 055 50831.86 %1 290764
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée2 204 8942 801 4125 268 8045 055 35631.86 %1 290752
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
2 204 8942 801 4125 268 8045 055 35631.86 %1 290754
Dont Créance fonds de soutien0000/02
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
152152152152/00
Annuité de dette252 015216 028351 308382 31514.90 %9897
Dépenses Réelles de Fonctionnement4 083 4764 301 3004 361 7494 785 7135.43 %1 221893
Recettes Réelles de Fonctionnement4 088 7124 694 8104 747 2744 784 5425.38 %1 2211 082
Fonds de Roulement-53 9801 113 0693 745 6633 927 302/1 002342
Trésorerie au 31/12316 4941 673 2614 732 6274 335 206139.27 %1 106396
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)421.067.1213.67-4 320.283.91
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)421.037.1213.67-4 320.153.85
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)1.859.919.523.2319.64
Taux d'Epargne de Gestion (%)2.2710.1411.253.2019.95
Taux d'Epargne Brute (%)0.138.388.12-0.0218.04
Taux d'Epargne Nette (%)-3.905.543.85-4.7910.98
Taux de dépenses de personnel (%)50.0353.0451.4850.0252.34
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)6.086.2213.0416.2332.89
Taux d'Autofinancement des DEB (%)-36.27536.0494.16106.370.00
Impôts Locaux (€/hbt)523.53665.14694.17722.97467.39

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Dotations
Dotation forfaitaire - Montant global464 550.00 €450 562.00 €445 331.00 €
DSU - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DNP - Montant global0.00 €23 887.00 €28 665.00 €
DSR Bourg-Centre - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DSR Péréquation - Montant global65 719.00 €64 919.00 €68 693.00 €
DSR Cible - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DACCOM - Montant Global0.00 €0.00 €0.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal 3 taxes4 504 529 €4 559 329 €4 675 990 €
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal)4 155 027 €4 217 483 €4 330 145 €
Potentiel fiscal 4 taxes4 273 691 €4 415 064 €4 493 771 €
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant854.40 €886.20 €891.09 €
Potentiel fiscal moyen de la strate919.27 €858.51 €948.89 €
Potentiel Financier
Potentiel financier4 735 352 €4 862 754 €4 927 981 €
Potentiel financier par habitant946.69 €976.06 €977.19 €
Potentiel financier moyen de la strate1 006.78 €940.66 €1 032.09 €
Effort Fiscal
Effort fiscal0.931.041.06
Effort fiscal moyen de la strate1.151.101.15
Revenus
Revenu imposable des habitants de la commune89 499 477 €92 232 834 €94 300 590 €
Revenu imposable par habitant22 414.09 €23 528.78 €24 013.39 €
Divers
Nombre de logements sociaux de la commune242424
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune462438500
Résidences secondaires (N)1 0091 0621 116
Places de caravanes (N)000
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population910.22979.251 057.871 092.351 220.85893.13
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population511.67523.53665.14694.17722.97467.39
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population978.15980.511 154.651 188.901 220.551 082.24
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population106.3759.6271.77155.04198.11355.94
Ratio 5 = Dette/population568.79528.79689.021 319.551 289.67764.25
Ratio 6 = DGF/population165.47143.86134.34132.80137.59152.20
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF47.2850.0353.0451.4850.02 52.34
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
97.62103.9094.4696.15104.7989.59
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement10.876.086.2213.0416.2332.89
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement58.1553.9359.67110.99105.6670.62

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 4 784 542 €
Epargne Brute : -1 170 €
Epargne Nette : -228 997 €
Dépenses de fonctionnement : 4 785 713 €
Remboursement du capital de la dette : 227 827 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 1 055 092 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Epargne Nette : -228 997 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 776 603 €
Variation du fonds de roulement : 49 492 €