CALLIAN

Callian appartient à l'EPCI CC du Pays de Fayence (CC à FPU ) qui regroupe 9 communes. La population intercommunale est de 28 187 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)

1029.12
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 781 €
49.34 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 49 %
875.00
Dette / hbt
Moyenne strate : 721 €
301.61
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 355 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

13.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.9 ans.
5.90%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 19.31 %
7.69%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 20.81 %
27.58%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 36.83 %
27.46%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 107.95 %

Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable

515.32 € / hbt
Taxe d'habitation
Moyenne de la strate : 295.11 € / hbt
713.67 € / hbt
Taxe sur le Foncier Bâti (yc TEOM)
Moyenne de la strate : 522.06 € / hbt
17.26 € / hbt
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Moyenne de la strate : 18.93 € / hbt
5276.00
Valeur Locative Moyenne
Moyenne de la strate : 3244.03 €
1246.26 € / hbt
Fiscalité Ménage totale
Moyenne de la strate : 836.10 € / hbt

270 933

Epargne de Gestion Courante

207 967

Epargne Brute

-310 177

RESULTAT de l'exercice

13,6 an(s)

Capacité de Désendettement

5,90 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Communes de 2 000 à 3 500 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CALLIAN2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante3 357 1433 357 6863 512 1593 518 1281.57 %1 092952
Dont Produits des Services et du Domaine155 881203 236221 551242 14115.81 %7573
Dont Ventes de marchandises2 8591801500-100.00 %02
Dont Produit du Domaine16 78310 64515 5707 620-23.14 %28
Dont Produit des Services121 555177 118199 561225 74222.92 %7045
Dont Remboursement des Mises à Dispo13 45114 9085 4007 897-16.27 %214
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine1 234385870882-10.57 %02
Dont Impôts Locaux2 324 4211 951 7221 998 0372 063 079-3.90 %640417
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières2 138 7661 945 5971 992 8462 052 484-1.36 %637411
Dont CVAE95 887000-100.00 %03
Dont IFER27 924000-100.00 %01
Dont TASCOM53 258000-100.00 %01
Dont Autres impôts directs8 5866 1255 19110 5957.26 %32
Dont Fiscalité reversée00352 409352 409/109144
Dont Attribution de Compensation00352 409352 409/109111
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/09
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/09
Dont FNGIR0000/011
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/05
Dont Autres recettes fiscales267 487252 170278 308244 797-2.91 %7649
Dont Droits de mutation116 612135 236153 150120 0550.97 %3719
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité97 502102 408109 937110 1924.16 %349
Dont TEOM0000/00
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/01
Dont Autres impôts53 37314 52615 22114 550-35.16 %520
Dont Dotations et Participations489 849770 212406 574370 476-8.89 %115215
Dont Dotation Forfaitaire222 686156 760137 341118 919-18.87 %3791
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire41 374395 54742 14141 050-0.26 %1360
Dont Dotation Globale de Fonctionnement264 060552 307179 482159 969-15.39 %50152
Dont Subventions et Particiations149 399122 486127 591106 593-10.64 %3325
Dont Autres dotations diverses76 39095 41999 501103 91410.80 %3238
Dont Produits Divers de Gestion Courante99 568158 607235 839238 74933.85 %7439
Dont Revenus des Immeubles99 116158 343235 738238 74734.05 %7430
Dont Autres recettes de gestion courante4522641011-86.31 %09
Dont Atténuations de Charges19 93621 73919 4426 478-31.25 %215
Dépenses de Gestion Courante3 133 4603 151 4403 178 2833 247 1951.20 %1 008752
Dont Charges à caractère général965 0131 038 5751 035 4911 061 2163.22 %329241
Dont Achats matières et fournitures352 243395 878406 458419 6776.01 %130102
Dont Services extérieurs365 936410 074430 049393 2852.43 %12290
Dont Autres services extérieurs225 583214 591183 901233 3691.14 %7243
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés21 25118 03215 08314 884-11.19 %56
Dont Dépenses de Personnel1 565 2111 564 8281 572 1051 636 4331.49 %508386
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire875 567894 548864 150929 2532.00 %288215
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire177 162165 069216 420223 1638.00 %6939
Dont Charges Patronales449 454451 551455 002436 002-1.01 %135110
Dont Autres dépenses de personnel63 02853 66136 53348 015-8.67 %1523
Dont Charges Diverses de Gestion Courante200 760138 141161 572138 623-11.61 %43102
Dont Subventions versées à des org. publics3 114000-100.00 %016
Dont Subventions versées à des org. privés51 95250 18236 54746 078-3.92 %1427
Dont Diverses autres charges courante145 69587 959125 02592 545-14.04 %2959
Dont Atténuation de Produits402 476409 896409 115410 9240.69 %12826
Dont Attribution de Compensation0000/07
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FNGIR343 129343 129343 129343 129/10611
Dont FSRIF0000/01
Dont FPIC59 34766 76765 98667 7954.54 %216
Dont Autres atténuations de produits0000/02
Déduction des Travaux en régie0000/0-4
Epargne de Gestion Courante223 682206 246333 877270 9336.60 %84201
Résultat Financier (hors intérêts dette)-2 715-3 622-2 352-1 474-18.43 %00
Dont Produits Financiers0000/01
Dont Charges Financières (hors emprunts)2 7153 6222 3521 474-18.43 %01
Résultat Exceptionnel30 10342 45574 081-10 034/-35
Dont Produits Exceptionnels30 70346 42981 6926 698-39.80 %210
Dont Charges Exceptionnelles6003 9747 61016 731203.24 %55
Epargne de Gestion251 070245 079405 606259 4251.10 %80206
Charge de la dette (intérêts)69 39060 27855 53951 458-9.49 %1619
Epargne Brute181 680184 801350 068207 9674.61 %65186
Remboursement du Capital de la Dette443 953232 500236 745240 770-18.45 %7574
Epargne Nette-262 273-47 700113 323-32 803-49.99 %-10112
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts746 739553 931476 597299 729-26.23 %93182
Dont FCTVA247 041115 432043 545-43.93 %1444
Dont Taxes d'Aménagement103 110160 110166 758127 3707.30 %4019
Dont Dotations hors FCTVA & TA0029 1990/01
Dont Subventions d'investissement117 850170 392216 831118 8140.27 %3767
Dont Fonds Affectés83 838106 29722 80910 000-50.77 %312
Dont Cessions d'Immobilisations194 9001 70041 0000-100.00 %025
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/01
Dont Autres recettes d'investissement 0000/012
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts826 122321 213453 260972 1045.57 %302379
Dont Dépenses d'Equipement Brut822 687312 757445 787972 1045.72 %302355
Dont Immobilisation Incorporelles23 15538 90214 9314 203-43.38 %18
Dont Terrains0000/016
Dont Aménagement0000/016
Dont Construction135 93791 87392 340104 452-8.41 %32172
Dont Réseaux597 615121 995296 928791 2419.81 %246101
Dont Matériels Techniques70004604 85390.72 %29
Dont Véhicules0000/04
Dont Materiels Informatique16 27617 29617 16517 5682.58 %54
Dont Mobilier8 3797 6388 5678 9972.40 %33
Dont Autres immobilisation corporelles40 62535 05315 39740 7900.14 %1318
Dont Travaux en régie0000/04
Dont Subventions d'équipement versées3 43503 6390-100.00 %013
Dont Dépenses d'investissement diverses08 4563 8340/011
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)341 656-185 019-136 660705 17727.32 %21986
Nouvel Emprunt0200 0000395 000/12380
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
-341 656385 019136 660-310 177-3.17 %-96-6
Encours de Dette Global (tout type de dette)2 935 1372 902 6372 665 8922 820 122-1.32 %875721
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée2 934 1582 901 6582 664 9132 819 143-1.32 %875709
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
2 934 1582 901 6582 664 9132 819 143-1.32 %875710
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
979979979979/00
Annuité de dette513 343292 779292 283292 228-17.12 %9194
Dépenses Réelles de Fonctionnement3 206 1653 219 3143 243 7833 316 8581.14 %1 029781
Recettes Réelles de Fonctionnement3 387 8453 404 1153 593 8513 524 8261.33 %1 094963
Fonds de Roulement31 841416 860553 520243 34296.97 %76393
Trésorerie au 31/12234 527629 252692 651446 57523.95 %139450
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)16.1615.717.6213.563.87
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)16.1515.707.6113.563.81
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)6.606.069.297.6920.81
Taux d'Epargne de Gestion (%)7.417.2011.297.3621.33
Taux d'Epargne Brute (%)5.365.439.745.9019.31
Taux d'Epargne Nette (%)-7.74-1.403.15-0.9311.59
Taux de dépenses de personnel (%)48.8248.6148.4749.3449.41
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)24.289.1912.4027.5836.83
Taux d'Autofinancement des DEB (%)58.89161.86132.3327.460.00
Impôts Locaux (€/hbt)673.55578.97606.02640.11416.94

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Dotations
Dotation forfaitaire - Montant global137 341.00 €118 919.00 €108 481.00 €
DSU - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DNP - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DSR Bourg-Centre - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DSR Péréquation - Montant global42 141.00 €41 050.00 €41 406.00 €
DSR Cible - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DACCOM - Montant Global0.00 €0.00 €0.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal 3 taxes3 492 063 €3 577 249 €3 673 039 €
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal)3 335 216 €3 444 082 €3 546 563 €
Potentiel fiscal 4 taxes3 318 830 €3 716 097 €3 806 309 €
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant871.54 €997.61 €1 012.85 €
Potentiel fiscal moyen de la strate848.45 €858.51 €879.58 €
Potentiel Financier
Potentiel financier3 475 590 €3 853 438 €3 925 228 €
Potentiel financier par habitant912.71 €1 034.48 €1 044.50 €
Potentiel financier moyen de la strate932.16 €940.66 €960.16 €
Effort Fiscal
Effort fiscal0.910.900.91
Effort fiscal moyen de la strate1.101.101.11
Revenus
Revenu imposable des habitants de la commune54 556 724 €56 982 776 €59 848 936 €
Revenu imposable par habitant16 547.38 €17 680.04 €18 324.84 €
Divers
Nombre de logements sociaux de la commune000
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune298303291
Résidences secondaires (N)511502492
Places de caravanes (N)000
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population969.96929.05955.00983.861 029.12781.12
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population687.29673.55578.97606.02640.11416.94
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population1 081.81981.701 009.821 090.041 093.65963.35
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population219.76238.3992.78135.21301.61354.78
Ratio 5 = Dette/population990.35850.52861.06808.58875.00720.56
Ratio 6 = DGF/population91.1576.52163.8454.4449.63151.53
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF49.9948.8248.6148.4749.34 49.40
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
94.76107.74101.4096.85100.9388.80
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement20.3124.289.1912.4027.5836.83
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement91.5586.6485.2774.1880.0174.80

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 3 524 826 €
Dépenses de fonctionnement : 3 316 858 €
Epargne Brute : 207 967 €
Remboursement du capital de la dette : 240 770 €
Epargne Nette : -32 803 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 299 729 €
Recours à l'emprunt : 395 000 €
Variation du fonds de roulement : -310 177 €
Epargne Nette : -32 803 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 972 104 €