CALLAS

Callas appartient à l'EPCI CA Dracénoise (CA à FPU ) qui regroupe 23 communes. La population intercommunale est de 110 019 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)

714.75
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 686 €
56.07 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 43 %
392.84
Dette / hbt
Moyenne strate : 627 €
501.39
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 324 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

1.6 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.7 ans.
25.51%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 20.06 %
26.43%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 21.36 %
52.26%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 37.91 %
103.68%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 149.12 %

Poids de la fiscalité locale (Commune + EPCI + Synd. + Dépt) pesant le contribuable

473.27 € / hbt
Taxe d'habitation
Moyenne de la strate : 251.34 € / hbt
657.97 € / hbt
Taxe sur le Foncier Bâti (yc TEOM)
Moyenne de la strate : 432.72 € / hbt
11.54 € / hbt
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Moyenne de la strate : 33.07 € / hbt
4404.00
Valeur Locative Moyenne
Moyenne de la strate : 2862.94 €
1142.78 € / hbt
Fiscalité Ménage totale
Moyenne de la strate : 717.14 € / hbt

485 285

Epargne de Gestion Courante

468 413

Epargne Brute

35 290

RESULTAT de l'exercice

1,6 an(s)

Capacité de Désendettement

25,51 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Communes de 500 à 2 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CALLAS2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante1 646 7701 693 6151 772 0701 829 5143.57 %956843
Dont Produits des Services et du Domaine42 88645 90045 20648 1643.94 %2564
Dont Ventes de marchandises0000/06
Dont Produit du Domaine7 42110 8028 3319 5528.78 %59
Dont Produit des Services35 46535 09936 87538 6122.87 %2033
Dont Remboursement des Mises à Dispo0000/015
Dont Autres Prod. des Serv. / du Domaine0000/02
Dont Impôts Locaux872 361877 405893 379928 8912.11 %485348
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières872 361877 405891 428925 9482.01 %484341
Dont CVAE0000/03
Dont IFER0000/02
Dont TASCOM0000/00
Dont Autres impôts directs001 9512 943/21
Dont Fiscalité reversée189 456189 120189 120189 120-0.06 %99112
Dont Attribution de Compensation160 975160 975160 975160 975/8479
Dont Dotation de Solidarité Communautaire28 48128 14528 14528 145-0.39 %157
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/011
Dont FNGIR0000/09
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/06
Dont Autres recettes fiscales174 33076 34178 21089 502-19.93 %4742
Dont Droits de mutation104 019000-100.00 %020
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité37 66342 41843 13853 53612.44 %284
Dont TEOM0000/00
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts32 64833 92335 07235 9663.28 %1918
Dont Dotations et Participations317 728414 170460 958482 75714.96 %252214
Dont Dotation Forfaitaire150 272123 657117 007109 133-10.11 %5793
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire131 094139 114141 345144 7913.37 %7661
Dont Dotation Globale de Fonctionnement281 366262 771258 352253 924-3.36 %133154
Dont Subventions et Particiations6 12710 91913 44935 44379.52 %1916
Dont Autres dotations diverses30 235140 480189 157193 39085.63 %10143
Dont Produits Divers de Gestion Courante16 69826 91728 78934 03426.79 %1849
Dont Revenus des Immeubles15 91026 08427 55132 20726.50 %1740
Dont Autres recettes de gestion courante7888341 2381 82732.34 %19
Dont Atténuations de Charges33 31263 76276 40757 04519.64 %3014
Dépenses de Gestion Courante1 321 7541 306 2991 357 7251 344 2290.56 %702660
Dont Charges à caractère général438 273412 945416 385441 3280.23 %231217
Dont Achats matières et fournitures108 975113 654104 378114 4071.63 %6088
Dont Services extérieurs231 429190 912207 383224 134-1.06 %11784
Dont Autres services extérieurs92 198102 22298 81996 8351.65 %5138
Dont Impôts, taxes et vers. assimilés5 6726 1575 8055 9531.62 %37
Dont Dépenses de Personnel642 579729 088768 474767 1056.08 %401295
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire385 547388 315398 101380 317-0.45 %199160
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire11 25565 23272 55498 861106.33 %5230
Dont Charges Patronales201 427224 220223 256227 1804.09 %11986
Dont Autres dépenses de personnel44 35051 32274 56260 74611.06 %3220
Dont Charges Diverses de Gestion Courante240 266163 675170 606134 313-17.62 %70113
Dont Subventions versées à des org. publics110 65223 00041 66610 000-55.12 %512
Dont Subventions versées à des org. privés46 43044 23043 58043 330-2.28 %2317
Dont Diverses autres charges courante83 18496 44585 36080 983-0.89 %4284
Dont Atténuation de Produits6355912 2601 48432.70 %137
Dont Attribution de Compensation0000/09
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FNGIR0000/021
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/05
Dont Autres atténuations de produits6355912 2601 48432.70 %12
Déduction des Travaux en régie0000/0-2
Epargne de Gestion Courante325 016387 316414 345485 28514.30 %254183
Résultat Financier (hors intérêts dette)0-13 40000/00
Dont Produits Financiers0000/01
Dont Charges Financières (hors emprunts)013 40000/00
Résultat Exceptionnel-1 55613 7795 5646 386/35
Dont Produits Exceptionnels4 97313 7795 5646 93911.75 %412
Dont Charges Exceptionnelles6 52800554-56.06 %07
Epargne de Gestion323 460387 695419 910491 67014.98 %257188
Charge de la dette (intérêts)37 25329 75125 98623 257-14.53 %1217
Epargne Brute286 207357 944393 923468 41317.85 %245172
Remboursement du Capital de la Dette134 016103 315105 779108 107-6.91 %5673
Epargne Nette152 191254 629288 144360 30733.28 %18899
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts475 115399 809714 879634 65110.13 %332173
Dont FCTVA55 97213 10856 15991 91717.98 %4841
Dont Taxes d'Aménagement51 17254 17562 39051 2560.05 %2714
Dont Dotations hors FCTVA & TA0000/01
Dont Subventions d'investissement42 193191 805402 349420 550115.21 %22071
Dont Fonds Affectés11 07877 721128 58270 80985.58 %3718
Dont Cessions d'Immobilisations314 70063 00065 399120-92.75 %019
Dont Dettes diverses hors emprunts0000/01
Dont Autres recettes d'investissement 0000/08
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts489 449703 406892 182959 66825.16 %501345
Dont Dépenses d'Equipement Brut489 449703 376892 182959 66825.16 %501324
Dont Immobilisation Incorporelles9 27916 50219 71065 07391.41 %348
Dont Terrains40 71604 86034 591-5.29 %1814
Dont Aménagement0000/013
Dont Construction226 052369 290341 22860 897-35.42 %32157
Dont Réseaux166 901270 719443 636768 10866.34 %40196
Dont Matériels Techniques40 59732 77443 46318 804-22.63 %1011
Dont Véhicules0000/03
Dont Materiels Informatique1 3659 1521 6004 07944.02 %24
Dont Mobilier3 01395422 3377 91737.99 %43
Dont Autres immobilisation corporelles1 5253 98515 350199-49.28 %016
Dont Travaux en régie0000/02
Dont Subventions d'équipement versées0000/011
Dont Dépenses d'investissement diverses03000/010
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)-137 85748 968-110 840-35 290-36.50 %-1874
Nouvel Emprunt013 00000/076
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
137 857-35 968110 84035 290-36.50 %182
Encours de Dette Global (tout type de dette)1 056 136965 790860 011751 904-10.71 %393627
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée1 056 106965 790860 011751 904-10.71 %393614
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
1 056 106965 790860 011751 904-10.71 %393615
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
30000-100.00 %00
Annuité de dette171 269133 066131 766131 363-8.46 %6989
Dépenses Réelles de Fonctionnement1 365 5351 349 4501 383 7111 368 0400.06 %715686
Recettes Réelles de Fonctionnement1 651 7431 707 3941 777 6341 836 4533.60 %959855
Fonds de Roulement747 992713 362824 202859 4934.74 %449465
Trésorerie au 31/12822 885783 393871 582919 7283.78 %481527
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)3.692.702.181.613.65
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)3.692.702.181.613.58
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)19.6822.6823.3126.4321.36
Taux d'Epargne de Gestion (%)19.5822.7123.6226.7721.99
Taux d'Epargne Brute (%)17.3320.9622.1625.5120.06
Taux d'Epargne Nette (%)9.2114.9116.2119.6211.58
Taux de dépenses de personnel (%)47.0654.0355.5456.0743.06
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)29.6341.2050.1952.2637.91
Taux d'Autofinancement des DEB (%)128.1793.04112.42103.680.00
Impôts Locaux (€/hbt)464.76470.96473.69485.31347.72

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Dotations
Dotation forfaitaire - Montant global117 007.00 €109 133.00 €102 922.00 €
DSU - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DNP - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DSR Bourg-Centre - Montant global69 722.00 €73 189.00 €77 019.00 €
DSR Péréquation - Montant global38 226.00 €38 114.00 €38 762.00 €
DSR Cible - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DACCOM - Montant Global0.00 €0.00 €0.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal 3 taxes1 796 659 €1 843 200 €1 918 699 €
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal)1 769 433 €1 807 685 €1 885 425 €
Potentiel fiscal 4 taxes2 035 335 €2 085 567 €2 163 570 €
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant891.52 €906.37 €934.18 €
Potentiel fiscal moyen de la strate764.74 €779.82 €801.40 €
Potentiel Financier
Potentiel financier2 158 540 €2 202 146 €2 272 304 €
Potentiel financier par habitant945.48 €957.04 €981.13 €
Potentiel financier moyen de la strate848.74 €862.22 €882.54 €
Effort Fiscal
Effort fiscal0.940.930.93
Effort fiscal moyen de la strate1.071.081.08
Revenus
Revenu imposable des habitants de la commune23 820 136 €24 971 119 €25 167 123 €
Revenu imposable par habitant12 629.98 €13 046.56 €12 939.39 €
Divers
Nombre de logements sociaux de la commune323232
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune247245236
Résidences secondaires (N)397387371
Places de caravanes (N)000
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population743.03727.51724.34733.68714.75685.93
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population455.00464.76470.96473.69485.31347.72
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population882.41879.99916.48942.54959.48855.28
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population58.83260.76377.55473.06501.39324.20
Ratio 5 = Dette/population635.43562.67518.41456.00392.84626.96
Ratio 6 = DGF/population145.47149.90141.05136.98132.67154.39
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF44.3047.0654.0355.5456.07 43.07
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
96.7590.7985.0983.7980.3888.68
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement6.6729.6341.2050.1952.2637.91
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement72.0163.9456.5748.3840.9473.30

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 1 836 453 €
Dépenses de fonctionnement : 1 368 040 €
Epargne Brute : 468 413 €
Remboursement du capital de la dette : 108 107 €
Epargne Nette : 360 307 €
Epargne Nette : 360 307 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 634 651 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 959 668 €
Variation du fonds de roulement : 35 290 €