ROQUEBRUN

Roquebrun appartient à l'EPCI CC du Minervois au Caroux (CC à FPU ) qui regroupe 36 communes. La population intercommunale est de 15 173 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)

1134.73
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 686 €
51.09 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 43 %
1166.87
Dette / hbt
Moyenne strate : 627 €
1991.41
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 324 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

23.3 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 3.7 ans.
4.23%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 20.06 %
5.68%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 21.36 %
168.06%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 37.91 %
33.70%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 149.12 %

Poids de la fiscalité locale (Commune + Groupements Intercommunaux) pesant le contribuable

371.57 € / hbt
Taxe d'habitation
Moyenne de la strate : 251.37 € / hbt
248.62 € / hbt
Taxe sur le Foncier Bâti (yc TEOM)
Moyenne de la strate : 247.08 € / hbt
63.49 € / hbt
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Moyenne de la strate : 33.05 € / hbt
2206.00
Valeur Locative Moyenne
Moyenne de la strate : 2863.12 €
683.68 € / hbt
Fiscalité Ménage totale
Moyenne de la strate : 531.51 € / hbt

41 367

Epargne de Gestion Courante

30 861

Epargne Brute

-812 297

RESULTAT de l'exercice

23,3 an(s)

Capacité de Désendettement

4,23 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !



Strate de référence retenue : Communes de 500 à 2 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : ROQUEBRUN2016201720182019% Evol.
Moyen
2019
€/hbt
Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante662 758734 595701 740725 6633.07 %1 180843
Dont Produits des Services et du Domaine50 37066 65658 33961 8117.06 %10164
Dont Ventes de marchandises0000/06
Dont Produit du Domaine35 13032 78434 38633 931-1.15 %559
Dont Produit des Services13 62420 79913 49615 0773.44 %2533
Dont Remboursement des Mises à Disposition012 2762 8565 797/915
Dont Autres Produits des Services et du Domaine1 6167977 6007 00763.06 %112
Dont Impôts Locaux265 809278 350292 849304 2844.61 %495348
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières265 809278 319291 365302 6704.42 %492341
Dont CVAE0000/03
Dont IFER0000/02
Dont TASCOM0000/00
Dont Autres impôts directs0311 4841 614/31
Dont Fiscalité reversée11 05516 61619 87218 53718.80 %30112
Dont Attribution de Compensation0000/079
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/07
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC11 05516 61619 87218 53718.80 %3011
Dont FNGIR0000/09
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000/06
Dont Autres recettes fiscales64 83169 69572 66988 26710.83 %14442
Dont Droits de mutation30 69735 06141 41543 12212.00 %7020
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité16 10016 09112 31125 72016.90 %424
Dont TEOM0000/00
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure0000/00
Dont Autres impôts18 03418 54418 94319 4242.51 %3218
Dont Dotations et Participations233 884233 769218 546216 392-2.56 %352214
Dont Dotation Forfaitaire80 02576 36077 64088 9553.59 %14593
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire70 73385 54293 84996 43610.88 %15761
Dont Dotation Globale de Fonctionnement150 758161 902171 489185 3917.14 %301154
Dont Subventions et Particiations49 90547 81424 67012 073-37.69 %2016
Dont Autres dotations diverses33 22124 05322 38718 928-17.10 %3143
Dont Produits Divers de Gestion Courante35 87568 77533 75733 726-2.04 %5549
Dont Revenus des Immeubles35 87533 77533 75733 725-2.04 %5540
Dont Autres recettes de gestion courante035 00001/09
Dont Atténuations de Charges9337335 7082 64641.52 %414
Dépenses de Gestion Courante536 675560 231591 736684 2968.44 %1 113660
Dont Charges à caractère général178 566191 338186 310253 11412.33 %412217
Dont Achats matières et fournitures80 04382 14968 70081 9760.80 %13388
Dont Services extérieurs64 84473 18868 933129 61325.97 %21184
Dont Autres services extérieurs31 19833 52445 92338 7947.53 %6338
Dont Impôts, taxes et versements assimilés2 4822 4772 7542 7323.24 %47
Dont Dépenses de Personnel302 649319 158342 727356 5645.62 %580295
Dont Rémunérations brutes - Personnel Titulaire142 135153 728177 765196 55011.41 %320160
Dont Rémunérations brutes - Personnel Non Titulaire9 45213 27218 65212 2689.08 %2030
Dont Charges Patronales77 09881 06489 521102 1139.82 %16686
Dont Autres dépenses de personnel73 96471 09356 79045 632-14.87 %7420
Dont Charges Diverses de Gestion Courante45 39241 27154 01365 23812.85 %106113
Dont Subventions versées à des org. publics0000/012
Dont Subventions versées à des org. privés11 51011 5989 89825 34830.10 %4117
Dont Diverses autres charges courante33 88229 67344 11539 8905.59 %6584
Dont Atténuation de Produits10 0698 4658 6859 381-2.33 %1537
Dont Attribution de Compensation8 0558 4658 6859 3815.21 %159
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000/00
Dont FNGIR0000/021
Dont FSRIF0000/00
Dont FPIC0000/05
Dont Autres atténuations de produits2 014000-100.00 %02
Déduction des Travaux en régie0000/0-2
Epargne de Gestion Courante126 082174 363110 00441 367-31.03 %67183
Résultat Financier (hors intérêts dette)777-1 108/-20
Dont Produits Financiers7777/01
Dont Charges Financières (hors emprunts)0001 115/20
Résultat Exceptionnel1 8412911433 04918.32 %55
Dont Produits Exceptionnels1 8412911433 04918.32 %512
Dont Charges Exceptionnelles0000/07
Epargne de Gestion127 930174 661110 15543 308-30.31 %70188
Charge de la dette (intérêts)5 6074 6844 15712 44730.45 %2017
Epargne Brute122 324169 978105 99830 861-36.81 %50172
Remboursement du Capital de la Dette28 14729 07030 00546 69618.38 %7673
Epargne Nette94 176140 90875 993-15 835/-2699
Recettes Réelles d'Inv. hors Emprunts81 54464 385273 745428 58873.87 %697173
Dont FCTVA30 47122 90214 28621 150-11.46 %3441
Dont Taxes d'Aménagement32 25116 95315 92613 808-24.63 %2214
Dont Dotations hors FCTVA & Taxes d'Aménag.315000-100.00 %01
Dont Subventions d'investissement18 50623 820131 199387 893175.72 %63171
Dont Fonds Affectés0000/018
Dont Cessions d'Immobilisations00112 005912/119
Dont Dettes diverses hors emprunts0710330692/11
Dont Autres recettes d'investissement 0004 133/78
Dépenses Réelles d'Inv. hors Emprunts122 208125 520197 0151 225 049115.62 %1 992345
Dont Dépenses d'Equipement Brut122 208124 817196 6951 224 719115.60 %1 991324
Dont Immobilisation Incorporelles47 67388110 74630 810-13.54 %508
Dont Terrains0000/014
Dont Aménagement0000/013
Dont Construction10 60524 958153 2611 093 613368.94 %1 778157
Dont Réseaux44 64358 39024 36447 3862.01 %7796
Dont Matériels Techniques7 0135 04702 819-26.20 %511
Dont Véhicules020 79000/03
Dont Materiels Informatique90101 1401 0324.62 %24
Dont Mobilier7 87314 753034 06362.95 %553
Dont Autres immobilisation corporelles3 49907 18414 99662.43 %2416
Dont Travaux en régie0000/02
Dont Subventions d'équipement versées0000/011
Dont Dépenses d'investissement diverses0703320330/110
Dotations aux provisions (reprises si <0)0000/01
Besoin de financement (Capacité si<0)-53 513-79 772-152 723812 297/1 32174
Nouvel Emprunt00661 5980/076
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
53 51379 772814 322-812 297/-1 3212
Encours de Dette Global (tout type de dette)161 416132 353763 956717 62264.43 %1 167627
Dont Encours de Dette bancaire et assimilée159 414130 345761 938715 24264.93 %1 163614
Dont Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
159 414130 345761 938715 24264.93 %1 163615
Dont Créance fonds de soutien0000/01
Dont Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
2 0022 0092 0192 3815.95 %40
Annuité de dette33 75433 75434 16259 1436.34 %9689
Dépenses Réelles de Fonctionnement542 282564 915595 893697 8588.77 %1 135686
Recettes Réelles de Fonctionnement664 605734 893701 891728 7193.12 %1 185855
Fonds de Roulement407 363497 5641 311 886499 5897.04 %812465
Trésorerie au 31/12664 037666 4221 422 460529 714-7.26 %861527
ACCES A LA BALANCE COMPTABLE GLOBALE ET DETAILLEE Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20162017201820192019 Strate
Capacité de Désendettement (années)1.320.787.2123.253.65
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)1.300.777.1923.183.58
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)18.9723.7315.675.6821.36
Taux d'Epargne de Gestion (%)19.2523.7715.695.9421.99
Taux d'Epargne Brute (%)18.4123.1315.104.2320.06
Taux d'Epargne Nette (%)14.1719.1710.83-2.1711.58
Taux de dépenses de personnel (%)55.8156.5057.5151.0943.06
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)18.3916.9828.02168.0637.91
Taux d'Autofinancement des DEB (%)143.79164.47177.8133.700.00
Impôts Locaux (€/hbt)440.81457.81470.82494.77347.72

Modalités de financement de l'investissement !

Autres Indicateurs : critères de répartition des dotations de l'Etat aux collectivités

INDICATEURS201820192020
Dotations
Dotation forfaitaire - Montant global77 640.00 €88 955.00 €91 697.00 €
DSU - Montant global0.00 €0.00 €0.00 €
DNP - Montant global30 913.00 €32 282.00 €33 335.00 €
DSR Bourg-Centre - Montant global0.00 €0.00 €83 299.00 €
DSR Péréquation - Montant global27 103.00 €27 107.00 €27 791.00 €
DSR Cible - Montant global35 833.00 €37 047.00 €43 616.00 €
DACCOM - Montant Global0.00 €0.00 €0.00 €
Potentiel Fiscal
Potentiel fiscal 3 taxes422 859 €436 909 €455 933 €
Potentiel fiscal 3 taxes (dénominateur effort fiscal)415 593 €430 813 €448 875 €
Potentiel fiscal 4 taxes389 770 €403 075 €422 284 €
Potentiel fiscal 4 taxes par habitant420.92 €435.29 €444.04 €
Potentiel fiscal moyen de la strate625.82 €638.90 €659.01 €
Potentiel Financier
Potentiel financier465 653 €480 238 €510 762 €
Potentiel financier par habitant502.87 €518.62 €537.08 €
Potentiel financier moyen de la strate710.74 €722.32 €741.51 €
Effort Fiscal
Effort fiscal1.231.251.25
Effort fiscal moyen de la strate1.011.011.01
Revenus
Revenu imposable des habitants de la commune6 656 410 €6 902 856 €7 139 076 €
Revenu imposable par habitant10 701.62 €11 224.16 €11 608.25 €
Divers
Nombre de logements sociaux de la commune888
Nombre de bénéficiaires des aides au logement de la commune94104106
Résidences secondaires (N)304311336
Places de caravanes (N)000
ACCES A TOUS LES CRITERES ET AUX COMPARAISONS INTERCOMMUNALES

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX20162017201820192019 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population909.28899.31929.14958.031 134.73685.93
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population435.77440.81457.81470.82494.77347.72
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population1 102.631 102.161 208.701 128.441 184.91855.28
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population276.55202.67205.29316.231 991.41324.20
Ratio 5 = Dette/population321.29267.69217.691 228.231 166.87626.96
Ratio 6 = DGF/population252.36250.01266.29275.71301.45154.39
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF52.8255.8156.5057.5151.09 43.07
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
98.1785.8380.8389.17102.1788.68
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement25.0818.3916.9828.02168.0637.91
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement29.1424.2918.01108.8498.4873.30

Vision schématique : constitution de l'épargne & financement de l'investissement (2019)

Décimales : 0 0.0 0.00  
Recettes de fonctionnement
(hors cessions) : 728 719 €
Dépenses de fonctionnement : 697 858 €
Epargne Brute : 30 861 €
Remboursement du capital de la dette : 46 696 €
Epargne Nette : -15 835 €
Recettes d'investissement hors emprunts : 428 588 €
Recours à l'emprunt : 0 €
Variation du fonds de roulement : -812 297 €
Epargne Nette : -15 835 €
Dépenses d'investissements
(Hors remboursement du capital de la dette) : 1 225 049 €