CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

CA Communauté Paris-Saclay (CA à FPU) regroupe 27 communes. La population intercommunale est de 315 498 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Communauté d'Agglomération
(Comptabilité M14)

714.33
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 720 €
11.99 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 18 %
246.38
Dette / hbt
Moyenne strate : 519 €
79.42
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 129 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

6.86 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 4.85 ans.
4.79%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 12.95 %
5.22%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 14.32 %
10.59%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 15.62 %
58.92%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 194.91 %

12 363 498

Epargne de Gestion Courante

11 337 501

Epargne Brute

2 959 122

RESULTAT de l'exercice

6,9 an(s)

Capacité de Désendettement

4,79 %

Taux d'Epargne Brute

Tableau d'analyse financière !

Afficher : 3 4 5 6 7 8 9 années.
Données en : K€ M€  
Décimales : 0 0.0 0.00  


Strate de référence retenue : Intercommunalités de plus de 300 000 hbts
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY2015201620172018 2018
€/hbt
Réf. Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante0236 246237 161235 546747823
Dont Produits des Services et du Domaine010 2548 9459 4953046
Dont Ventes de marchandises000000
Dont Produit du Domaine013036028316
Dont Produit des Services01 3411 1301 38543
Dont Remboursement des Mises à Disposition08 7827 4537 8272534
Dont Autres Produits des Services et du Domaine011003
Dont Impôts Locaux0135 787139 505140 763446437
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières093 75194 89098 955314216
Dont CVAE033 63435 15634 652110116
Dont IFER02 1072 2712 36075
Dont TASCOM03 6684 6163 8941210
Dont Autres impôts directs02 6282 57190132
Dont Fiscalité reversée01 9592 5402 572859
Dont Attribution de Compensation01 9592 5402 572812
Dont Dotation de Solidarité Communautaire000000
Dont FSRIF000000
Dont FPIC000001
Dont FNGIR0000034
Dont Autres Reversements de Fiscalité0000012
Dont Autres recettes fiscales024 98024 79523 8217611
Dont Droits de mutation000000
Dont Taxe sur la conso. finale d'électricité000000
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure000000
Dont Autres impôts012917518211
Dont Dotations et Participations062 80560 53657 980184253
Dont Dotation Forfaitaire000000
Dont DGF hors Dotation Forfaitaire056 00554 05852 679167164
Soit une Dotation Globale de Fonctionnement globale de 056 00554 05852 679167164
Dont Subventions et Particiations04 1463 9963 0971015
Dont Autres dotations diverses02 6542 4822 204774
Dont Produits Divers de Gestion Courante0225464574215
Dont Revenus des Immeubles021803
Dont Autres recettes de gestion courante0222464566212
Dont Atténuations de Charges023737634111
Dépenses de Gestion Courante0223 600228 160223 183707705
Dont Charges à caractère général041 99332 23133 29110685
Dont Dépenses de Personnel023 76224 71527 02186130
Dont Charges Diverses de Gestion Courante02 7062 7913 02710158
Dont Subventions versées à des org. publics021224656035
Dont Subventions versées à des org. privés07231 0761 610524
Dont Diverses autres charges courante01 7711 4701 361499
Dont Atténuation de Produits0155 139168 423159 843507332
Dont Attribution de Compensation0127 698128 809120 966383284
Dont Dotation de Solidarité Communautaire0000014
Dont FNGIR06 6016 6016 601215
Dont FSRIF000000
Dont FPIC08 50110 6018 949281
Dont Autres atténuations de produits0155 13922 41223 3287428
Déduction des Travaux en régie000000
Epargne de Gestion Courante012 6469 00112 36339118
Résultat Financier (hors intérêts dette)000-4200
Dont Produits Financiers0003402
Dont Charges Financières (hors emprunts)0007702
Résultat Exceptionnel0-751 4296072-1
Dont Produits Exceptionnels04892 2111 12841
Dont Charges Exceptionnelles056378252122
Epargne de Gestion012 57110 43012 92841117
Charge de la dette (intérêts)01 1001 1511 591510
Epargne Brute011 4719 27911 33836107
Remboursement du Capital de la Dette02 2602 5873 6741249
Epargne Nette09 2126 6927 6642458
Recettes Réelles d'Investissement hors Emprunts015 30516 6157 1002372
Dont FCTVA05 1522 9193 3731114
Dont Taxes d'Aménagement0000011
Dont Dotations hors FCTVA & Taxes d'Aménag.000001
Dont Subventions d'investissement09 35013 0983 4421121
Dont Fonds Affectés000009
Dont Cessions d'Immobilisations000006
Dont Dettes diverses hors emprunts024932300
Dont Autres recettes d'investissement 0779504261111
Dépenses Réelles d'Investissement hors Emprunts040 78135 07434 805110183
Dont Dépenses d'Equipement Brut033 77827 10025 05879129
Dont Immobilisation Incorporelles039664553828
Dont Terrains027903608
Dont Aménagement013514110602
Dont Construction0347365666218
Dont Réseaux010 1077 68014 2524551
Dont Matériels Techniques09044077022
Dont Véhicules004624911
Dont Materiels Informatique0861068402
Dont Mobilier04412035311
Dont Autres immobilisation corporelles022 29417 5588 0042535
Dont Travaux en régie000000
Dont Subventions d'équipement versées04 2244 6565 7391833
Dont Dépenses d'investissement diverses02 7793 3184 0071320
Dotations aux provisions (reprises si <0)000000
Besoin de financement (Capacité si<0)016 26411 76820 0416453
Nouvel Emprunt05 00013 50023 0007348
RESULTAT de l'exercice
(flux réels, hors transferts éventuels)
0-11 2641 7322 9599-5
Encours de Dette Global (tout type de dette)034 83147 54977 732246519
Encours de Dette bancaire et assimilée027 62338 53563 998203496
Encours de Dette bancaire et obligataire
(avant déduction créance fonds de soutien)
027 62338 53563 998203497
Créance fonds de soutien000001
Encours des Autres Dettes
(ni bancaires, ni obligataires)
07 2099 01413 734440
Annuité de dette03 3603 7385 2651759
Dépenses Réelles de Fonctionnement0225 264230 093225 371714720
Recettes Réelles de Fonctionnement0236 735239 372236 708750826
Fonds de Roulement0-2 980-1 2471 712559
Trésorerie au 31/1201 8624092 5908108
Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

Structure Budgétaire !

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEURS20152016201720182018 Réf.
Capacité de Désendettement (années)0.003.045.126.864.85
CDD (emprunts bancaires uniquement) (années)0.002.414.155.644.64
Taux d'Epargne Brute (%)0.004.853.884.7912.95
Taux d'Epargne de Gestion Courante (%)0.005.343.765.2214.32
Taux de Dépenses d'Equipement Brut (%)0.0014.2711.3210.5915.62
Impôts Locaux (€/hbt)0.00440.37444.61446.16437.44

Modalités de financement de l'investissement !

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX201420152016201720182018 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population0.000.00730.55733.31714.33719.58
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population0.000.00440.37444.61446.16437.44
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population0.000.00767.76762.89750.27826.41
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population0.000.00109.5586.3779.42129.06
Ratio 5 = Dette/population0.000.00112.96151.54246.38518.99
Ratio 6 = DGF/population0.000.00181.63172.29166.97164.14
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRFnannan10.5510.7411.99 18.04
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
nannan96.1197.2096.7693.01
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipementnannan14.2711.3210.5915.62
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettementnannan14.7119.8632.8462.80